剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,070,055	△1,690,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)		162,125,947	△103,696,449
剰余金増加額又は欠損金減少額		150,874,598	66,569,444
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	66,569,444
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		150,874,598	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,273,616	19,313,051
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		20,273,616	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	19,313,051
分配金		491,297,086	572,017,712
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△103,696,449	△479,614,620

2015/04/17 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/04/17 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			21,794,709
利益剰余金合計			22,474,516

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/04/17 9:14

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第3特定期間(自平成26年1月21日至平成26年7月22日)	第4特定期間(自平成26年7月23日至平成27年1月20日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年1月21日 至平成26年2月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(54,749,749円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(320,994,291円)及び分配準備積立金(87,776,241円)より分配対象収益は463,520,281円(1口当たり0.080252円)であり、うち57,758,278円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成26年7月23日 至平成26年8月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(112,669,388円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(690,990,528円)及び分配準備積立金(80,145,767円)より分配対象収益は883,805,683円(1口当たり0.084136円)であり、うち105,045,210円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年2月21日 至平成26年3月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(66,598,931円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(398,619,035円)及び分配準備積立金(81,765,771円)より分配対象収益は546,983,737円(1口当たり0.080989円)であり、うち67,538,224円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成26年8月21日 至平成26年9月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(103,710,204円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(668,308,830円)及び分配準備積立金(82,330,644円)より分配対象収益は854,349,678円(1口当たり0.084812円)であり、うち100,734,207円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年3月21日 至平成26年4月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(76,569,658円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(495,295,952円)及び分配準備積立金(78,803,563円)より分配対象収益は650,669,173円(1口当たり0.081642円)であり、うち79,697,950円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成26年9月23日 至平成26年10月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(104,687,974円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(650,408,969円)及び分配準備積立金(82,142,235円)より分配対象収益は837,239,178円(1口当たり0.085617円)であり、うち97,788,629円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年4月22日 至平成26年5月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(89,882,704円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(550,842,527円)及び分配準備積立金(75,231,814円)より分配対象収益は715,957,045円(1口当たり0.082178円)であり、うち87,122,405円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成26年10月21日 至平成26年11月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(101,526,644円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(602,187,949円)及び分配準備積立金(82,479,100円)より分配対象収益は786,193,693円(1口当たり0.087008円)であり、うち90,359,164円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年5月21日 至平成26年6月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(99,444,694円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(623,150,215円)及び分配準備積立金(77,294,490円)より分配対象収益は799,889,399円(1口当たり0.082889円)であり、うち96,501,063円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成26年11月21日 至平成26年12月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,964,624円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(596,267,121円)及び分配準備積立金(92,017,179円)より分配対象収益は783,248,924円(1口当たり0.087684円)であり、うち89,326,508円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年6月21日 至平成26年7月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(105,292,439円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(670,402,841円)及び分配準備積立金(79,435,091円)より分配対象収益は855,130,371円(1口当たり0.083282円)であり、うち102,679,166円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成26年12月23日 至平成27年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,981,810円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(593,792,627円)及び分配準備積立金(96,432,772円)より分配対象収益は785,207,209円(1口当たり0.088460円)であり、うち88,763,994円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

元本		50,104,243	50,135,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		116,019	123,365

注記表

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