剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,690,495	9,595,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△103,696,449	△479,614,620
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,569,444	133,051,823
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		66,569,444	133,051,823
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,313,051	27,257,472
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		19,313,051	27,257,472
分配金		572,017,712	430,532,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△479,614,620	△360,373,484

2015/10/20 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/10/20 9:19

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/10/20 9:19

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第4特定期間(自平成26年7月23日至平成27年1月20日)	第5特定期間(自平成27年1月21日至平成27年7月21日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年7月23日 至平成26年8月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(112,669,388円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(690,990,528円)及び分配準備積立金(80,145,767円)より分配対象収益は883,805,683円(1口当たり0.084136円)であり、うち105,045,210円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成27年1月21日 至平成27年2月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(90,595,492円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(536,763,705円)及び分配準備積立金(92,797,538円)より分配対象収益は720,156,735円(1口当たり0.090085円)であり、うち79,942,039円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月21日 至平成26年9月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(103,710,204円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(668,308,830円)及び分配準備積立金(82,330,644円)より分配対象収益は854,349,678円(1口当たり0.084812円)であり、うち100,734,207円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成27年2月21日 至平成27年3月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(84,570,641円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(529,433,054円)及び分配準備積立金(99,185,568円)より分配対象収益は713,189,263円(1口当たり0.091238円)であり、うち78,168,358円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月23日 至平成26年10月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(104,687,974円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(650,408,969円)及び分配準備積立金(82,142,235円)より分配対象収益は837,239,178円(1口当たり0.085617円)であり、うち97,788,629円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月21日 至平成27年4月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(74,844,875円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(472,176,931円)及び分配準備積立金(95,462,889円)より分配対象収益は642,484,695円(1口当たり0.092267円)であり、うち69,632,997円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年10月21日 至平成26年11月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(101,526,644円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(602,187,949円)及び分配準備積立金(82,479,100円)より分配対象収益は786,193,693円(1口当たり0.087008円)であり、うち90,359,164円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成27年4月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(74,870,990円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(458,919,129円)及び分配準備積立金(97,338,375円)より分配対象収益は631,128,494円(1口当たり0.093455円)であり、うち67,532,969円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年11月21日 至平成26年12月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,964,624円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(596,267,121円)及び分配準備積立金(92,017,179円)より分配対象収益は783,248,924円(1口当たり0.087684円)であり、うち89,326,508円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成27年5月21日 至平成27年6月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(69,893,842円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(468,925,021円)及び分配準備積立金(101,433,724円)より分配対象収益は640,252,587円(1口当たり0.094202円)であり、うち67,965,611円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年12月23日 至平成27年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,981,810円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(593,792,627円)及び分配準備積立金(96,432,772円)より分配対象収益は785,207,209円(1口当たり0.088460円)であり、うち88,763,994円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(72,947,783円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(464,574,220円)及び分配準備積立金(102,232,485円)より分配対象収益は639,754,488円(1口当たり0.095074円)であり、うち67,290,140円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

元本		50,135,375	50,166,394
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		123,365	143,548

注記表

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