有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】
2017/04/20 9:13
【資料】
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【項目】
68項目
「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,412,732,303円
Ⅱ 負債総額16,545,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,396,186,936円
Ⅳ 発行済数量3,364,220,683口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7123円

IRBANK 採用情報

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