有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】
2018/10/19 9:24
【資料】
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【項目】
68項目
「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」(2018年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,127,254,801円
Ⅱ 負債総額423,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,126,831,292円
Ⅳ 発行済数量2,067,873,207口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5449円

IRBANK 採用情報

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