ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/20 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド為替ヘッジなしコース」	(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	66,479,878円
Ⅱ 負債総額	20,311円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,459,567円
Ⅳ 発行済数量	78,061,237口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8514円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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決算

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