有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】
2019/04/19 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額51,516,515円
Ⅱ 負債総額17,468円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,499,047円
Ⅳ 発行済数量66,094,635口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7792円

IRBANK 採用情報

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