有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月15日-平成26年2月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	168,913,863,028	141,844,281,285

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド
(1)投資状況

(2014年3月31日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	20,511,431,767	68.77
	カナダ	882,406,541	2.95
	キュラソー	631,635,787	2.11
	英ヴァージン諸島	342,695,297	1.14
	オランダ	254,689,949	0.85
	イギリス	226,926,867	0.76
	小 計	22,849,786,208	76.61
投資証券	アメリカ	502,197,522	1.68
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	6,472,572,274	21.70
合計(純資産総額)	-	29,824,556,004	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2014年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	12,122	123,294.04	1,494,570,391	115,285.83	1,397,494,928	4.69
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,100	56,032.73	1,350,388,928	55,253.63	1,331,612,512	4.46
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	63,000	11,660.83	734,632,668	11,816.24	744,423,448	2.50
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	115,300	6,929.60	798,983,295	6,176.22	712,119,227	2.39
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	19,400	36,900.93	715,878,174	34,816.80	675,446,052	2.26
アメリカ	株式	PRECISION CASTPARTS CORP	資本財	25,800	27,157.50	700,663,510	25,480.93	657,408,087	2.20
アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	58,700	9,659.04	566,985,765	10,939.36	642,140,831	2.15
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LIMITED	エネルギー	62,900	9,289.55	584,313,274	10,041.90	631,635,787	2.12
アメリカ	株式	DANAHER CORPORATION	資本財	82,300	7,844.56	645,607,486	7,602.70	625,702,243	2.10
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	109,000	6,499.39	708,434,382	5,737.79	625,419,110	2.10
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	82,500	7,705.62	635,713,683	7,568.73	624,420,786	2.09
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	28,000	23,059.22	645,658,328	21,828.30	611,192,478	2.05
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,800	8,361.97	700,733,879	7,055.16	591,222,911	1.98
アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	71,400	8,109.06	578,987,370	8,053.49	575,019,186	1.93
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	74,100	7,882.64	584,103,832	7,535.80	558,402,958	1.87
アメリカ	株式	PRICELINE.COM	小売	4,310	131,333.12	566,045,766	122,681.66	528,757,994	1.77
アメリカ	株式	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CL A	家庭用品・パーソナル用品	75,800	6,951.21	526,902,233	6,867.85	520,583,151	1.75
アメリカ	株式	KELLOGG COMPANY	食品・飲料・タバコ	80,500	6,121.68	492,795,369	6,394.41	514,750,778	1.73
アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	―	65,400	7,672.68	501,793,664	7,678.86	502,197,522	1.68
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	69,300	7,341.28	508,750,953	7,151.91	495,627,418	1.66
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,000	33,652.78	538,444,506	30,885.26	494,164,205	1.66
アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,200	33,891.55	549,043,207	30,270.83	490,387,452	1.64
アメリカ	株式	ALLERGAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,600	12,861.91	496,469,819	12,458.46	480,896,788	1.61
アメリカ	株式	VIACOM INC-CLASS B	メディア	55,100	8,758.49	482,592,909	8,716.29	480,267,843	1.61
アメリカ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED	運輸	30,900	15,949.51	492,839,933	15,255.83	471,405,196	1.58
カナダ	株式	CONCHO RESOURCES INC	エネルギー	36,000	11,392.21	410,119,733	12,798.10	460,731,672	1.54
アメリカ	株式	STARBUCKS CORPORATION	消費者サービス	60,300	7,651.07	461,359,690	7,585.20	457,387,801	1.53
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	47,800	9,149.58	437,350,306	9,310.14	445,024,845	1.49
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,300	7,867.20	427,189,221	8,159.49	443,060,720	1.49
アメリカ	株式	THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	素材	22,100	19,598.02	433,116,383	20,037.49	442,828,635	1.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

種類別及び業種別投資比率		(2014年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
		ソフトウェア・サービス	17.62
		資本財	9.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.95
		耐久消費財・アパレル	5.17
		食品・飲料・タバコ	4.55
株式	外国	小売	4.52
		エネルギー	3.66
		消費者サービス	3.46
		ヘルスケア機器・サービス	3.21
		各種金融	2.82
		メディア	2.37
		素材	2.34
		家庭用品・パーソナル用品	1.75
		運輸	1.58
		半導体・半導体製造装置	1.10
		不動産	0.42
投資証券	-	-	1.68
合計			78.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年3月31日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2014年3月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメ リカ	ニューヨーク 先物取引所	RUSSELL 1000	買建	685	米ドル	60,294,768.60	58,916,850.00	6,063,722,201	20.33

(為替予約) (2014年3月31日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	3,521,582.47	360,000,000	362,406,050	△1.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。