有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	168,913,863,028	141,844,281,285
第2期計算期間	1,477,748,027	15,177,290,312
第3期計算期間	270,308,890	7,131,875,787

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド
(1)投資状況

(2016年2月29日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,239,453,334	71.52
	アイルランド	278,149,000	3.80
	カナダ	192,931,737	2.63
	シンガポール	99,061,926	1.35
	イギリス	45,004,882	0.61
	小 計	5,854,600,879	79.91
投資証券	アメリカ	23,641,595	0.32
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	1,447,886,016	19.76
合計(純資産総額)	-	7,326,128,490	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2016年2月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	29,831	11,590.37	345,752,513	12,261.87	365,783,856	4.99
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,638	80,394.91	292,476,685	82,358.59	299,620,562	4.09
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,121	10,679.14	278,949,915	11,010.91	287,616,090	3.93
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	47,979	5,742.78	275,532,990	5,828.70	279,655,485	3.82
アメリカ	株式	THE HOME DEPOT INC	小売	18,978	13,216.27	250,818,531	14,345.66	272,251,958	3.72
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	3,749	57,614.42	215,996,497	63,085.23	236,506,537	3.23
アイル ランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,233	31,868.13	198,634,102	33,866.71	211,091,225	2.88
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	22,166	7,938.62	175,967,659	8,594.21	190,499,409	2.60
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	23,576	6,855.10	161,615,841	7,921.58	186,759,321	2.55
アメリカ	株式	STARBUCKS CORPORATION	消費者サービス	27,944	6,346.81	177,355,348	6,628.59	185,229,341	2.53
アメリカ	株式	THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	素材	5,665	29,160.57	165,194,646	31,021.66	175,737,753	2.40
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	2,092	77,534.28	162,201,731	80,110.05	167,590,232	2.29
アメリカ	株式	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CL A	家庭用品・パーソナル用品	14,679	10,033.78	147,285,889	10,429.17	153,089,930	2.09
アメリカ	株式	SYNCHRONY FINANCIAL	各種金融	48,151	2,882.53	138,797,154	3,173.40	152,802,701	2.09
アメリカ	株式	CELGENE CORPORATION	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,083	11,640.36	140,650,578	11,744.89	141,913,619	1.94
アメリカ	株式	DANAHER CORPORATION	資本財	13,685	9,648.61	132,041,233	10,120.13	138,494,025	1.89
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,205	10,162.17	134,191,492	10,009.92	132,181,020	1.80
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	17,952	6,410.44	115,080,226	7,112.61	127,685,611	1.74
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED	運輸	8,996	14,090.01	126,753,786	13,725.29	123,472,763	1.69
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	10,050	12,108.85	121,693,949	12,075.53	121,359,113	1.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	11,585	9,645.20	111,739,663	9,949.70	115,267,314	1.57
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	1,742	60,364.03	105,154,147	64,475.94	112,317,090	1.53
アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融	10,949	9,716.78	106,389,050	10,146.26	111,091,466	1.52
アメリカ	株式	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP-A	ソフトウェア・サービス	16,417	6,120.70	100,483,686	6,480.88	106,396,686	1.45
アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC	ヘルスケア機器・サービス	12,940	7,651.17	99,006,150	8,104.51	104,872,419	1.43
アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	商業・専門サービス	12,246	7,746.59	94,864,742	8,411.28	103,004,640	1.41
アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,209	9,456.59	96,542,353	9,884.93	100,915,352	1.38
シンガ ポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	6,550	13,823.00	90,540,710	15,123.95	99,061,926	1.35
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	10,420	8,001.12	83,371,675	8,263.58	86,106,531	1.18
アメリカ	株式	DELTA AIR LINES INC	運輸	15,830	4,884.52	77,322,012	5,437.85	86,081,216	1.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

種類別及び業種別投資比率		(2016年2月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
		素材	4.06
		資本財	4.13
		商業・専門サービス	1.41
		運輸	2.86
		耐久消費財・アパレル	2.57
		消費者サービス	2.53
株式	外国	小売	11.75
		家庭用品・パーソナル用品	2.09
		ヘルスケア機器・サービス	5.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.86
		各種金融	3.60
		ソフトウェア・サービス	23.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.93
		電気通信サービス	0.94
		半導体・半導体製造装置	1.35
投資証券	―	―	0.32
合計			80.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年2月29日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2016年2月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	アメ リカ	ニューヨーク 先物取引所	RUS1000 1603	買建	110	米ドル	10,258,980.6	10,408,200	1,182,579,684	16.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。