有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	168,913,863,028	141,844,281,285
第2期計算期間	1,477,748,027	15,177,290,312

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド
(1)投資状況

(2015年3月31日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,306,707,378	73.99
	カナダ	319,062,742	1.92
	英ヴァージン諸島	202,007,717	1.21
	アイルランド	168,465,842	1.01
	キュラソー	136,036,285	0.82
	小 計	13,132,279,964	78.95
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	3,500,618,921	21.05
合計(純資産総額)	-	16,632,898,885	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2015年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,853	15,271.20	1,036,196,978	15,185.88	1,030,407,712	6.19
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	55,382	9,101.67	504,069,009	9,997.54	553,683,935	3.33
アメリカ	株式	THE HOME DEPOT INC	小売	33,157	13,480.67	446,978,595	13,775.08	456,740,563	2.75
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	37,062	11,060.44	409,922,279	12,123.95	449,337,883	2.70
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	9,580	45,884.51	439,573,616	45,014.48	431,238,721	2.59
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	53,434	7,552.68	403,570,144	8,033.36	429,254,799	2.58
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	5,892	66,232.89	390,244,231	67,431.59	397,306,946	2.39
アメリカ	株式	STARBUCKS CORPORATION	消費者サービス	33,519	11,005.16	368,882,246	11,533.91	386,605,350	2.32
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	47,445	8,099.45	384,278,785	7,890.36	374,358,235	2.25
アメリカ	株式	CELGENE CORPORATION	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,380	13,925.29	339,498,804	14,422.80	351,627,947	2.11
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	40,810	8,312.15	339,219,205	8,468.37	345,594,584	2.08
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,650	12,245.32	326,337,858	12,099.91	322,462,796	1.94
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	2,270	132,591.97	300,983,778	138,175.07	313,657,411	1.89
アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	45,130	7,261.87	327,728,333	6,644.19	299,852,714	1.80
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,400	15,334.89	282,162,044	16,291.44	299,762,623	1.80
アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	25,850	11,127.74	287,652,131	11,038.81	285,353,399	1.72
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	4,247	65,974.53	280,193,836	66,337.44	281,735,129	1.69
アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC	ヘルスケア機器・サービス	26,170	10,203.63	267,029,120	10,263.11	268,585,820	1.61
アメリカ	株式	ALTERA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	51,409	4,285.26	220,301,044	5,145.67	264,534,232	1.59
アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	各種金融	9,030	28,026.04	253,075,208	28,237.54	254,985,046	1.53
アメリカ	株式	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CL A	家庭用品・パーソナル用品	24,950	9,912.82	247,324,941	10,102.69	252,062,163	1.52
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	23,810	10,884.99	259,171,817	10,535.30	250,845,586	1.51
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	24,940	9,319.18	232,420,437	9,546.30	238,084,842	1.43
アメリカ	株式	THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	素材	6,770	34,248.45	231,862,007	34,157.12	231,243,708	1.39
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	16,100	13,889.05	223,613,749	13,794.31	222,088,460	1.34
アメリカ	株式	ZIMMER HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	15,472	14,347.09	221,978,274	14,248.55	220,453,672	1.33
アメリカ	株式	DANAHER CORPORATION	資本財	21,320	10,431.95	222,409,339	10,286.55	219,309,289	1.32
アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融	17,260	12,280.17	211,955,774	12,655.10	218,427,073	1.31
アメリカ	株式	LINKEDIN CORPORATION-A	ソフトウェア・サービス	7,023	32,325.73	227,023,602	30,666.18	215,368,598	1.29
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	3,520	61,098.03	215,065,076	60,825.24	214,104,870	1.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

種類別及び業種別投資比率		(2015年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
		エネルギー	0.82
		素材	2.73
		資本財	5.33
		運輸	2.45
		自動車・自動車部品	0.91
		耐久消費財・アパレル	4.79
株式	外国	消費者サービス	4.13
		メディア	1.19
		小売	9.30
		食品・飲料・タバコ	1.20
		家庭用品・パーソナル用品	1.52
		ヘルスケア機器・サービス	4.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.10
		各種金融	4.12
		ソフトウェア・サービス	18.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.19
		半導体・半導体製造装置	1.59
合計			78.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年3月31日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2015年3月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	アメ リカ	ニューヨーク 先物取引所	RUS1000 1506	買建	280	米ドル	27,877,488.80	28,011,200	3,366,105,904	20.24

(為替予約)

(2015年3月31日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,483,438.46	177,000,000	178,242,180	△1.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。