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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

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    2014/11/12 9:51
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    【項目】
    54項目
    外国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成26年 8月18日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金1,358,247,697
    コール・ローン1,003,927,821
    国債証券323,669,765,704
    派生商品評価勘定275,146
    未収利息2,900,883,979
    前払費用312,867,333
    流動資産合計329,245,967,680
    資産合計329,245,967,680
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定548,600
    未払金1,199,436,265
    未払解約金227,245,376
    その他未払費用2,289,300
    流動負債合計1,429,519,541
    負債合計1,429,519,541
    純資産の部
    元本等
    元本155,643,536,533
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)172,172,911,606
    元本等合計327,816,448,139
    純資産合計327,816,448,139
    負債純資産合計329,245,967,680

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成26年 8月18日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.1062円
    (10,000口当たり純資産額)(21,062円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成26年 2月18日
    至 平成26年 8月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成26年 8月18日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成26年 8月18日現在
    期首平成26年 2月18日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額143,312,688,215円
    同期中における追加設定元本額28,966,895,817円
    同期中における一部解約元本額16,636,047,499円
    期末元本額155,643,536,533円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト3088,390,973円
    バランスセレクト5097,641,802円
    バランスセレクト7073,344,654円
    野村外国債券インデックスファンド294,220,982円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)1,830,649,337円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)39,211,012,493円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)1,925,882,632円
    野村資産設計ファンド201585,796,341円
    野村資産設計ファンド202065,218,314円
    野村資産設計ファンド202557,308,009円
    野村資産設計ファンド203044,944,118円
    野村資産設計ファンド203530,980,843円
    野村資産設計ファンド204098,365,183円
    野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)30,366,829,799円
    のむラップ・ファンド(保守型)1,870,560,526円
    のむラップ・ファンド(普通型)2,006,954,133円
    のむラップ・ファンド(積極型)756,745,996円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)1,804,853,544円
    野村資産設計ファンド20454,398,562円
    野村インデックスファンド・外国債券274,440,047円
    マイ・ロード5,278,727,019円
    ネクストコア605,959,198円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス25,503,798円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)60,460,305円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)8,936,540,952円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)1,000,357,162円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)15,184,899,704円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)2,826,224,757円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)9,746,153円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)44,595,495円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)7,450,029円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)9,150,572,945円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)730,096,130円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)2,627,708,444円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)327,681,367円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)128,286,312円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)287,933,640円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)2,543,061,428円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)1,292,683,739円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)2,760,810,570円
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)4,326,923円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,015,660円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)4,349,736円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)504,197,322円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)1,559,577,258円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)2,100,167,993円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)1,964,874,099円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)10,940,299,860円
    マイバランスDC30770,440,788円
    マイバランスDC50417,691,081円
    マイバランスDC70242,024,058円
    野村DC外国債券インデックスファンド1,561,651,728円
    野村DC運用戦略ファンド733,385,202円
    野村DC運用戦略ファンドM9,593,937円
    野村DC運用戦略ファンドA6,103,453円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成26年 8月18日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(平成26年 8月18日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND4,000,000.004,481,718.40
    US TREASURY BOND5,400,000.006,045,890.22
    US TREASURY BOND7,000,000.008,082,812.50
    US TREASURY BOND5,000,000.006,089,648.00
    US TREASURY BOND4,500,000.005,974,101.45
    US TREASURY BOND5,200,000.006,859,125.00
    US TREASURY BOND5,000,000.006,993,359.00
    US TREASURY BOND5,000,000.007,033,984.00
    US TREASURY BOND6,000,000.007,978,125.00
    US TREASURY BOND5,500,000.007,462,597.45
    US TREASURY BOND2,800,000.003,983,656.04
    US TREASURY BOND2,000,000.002,795,156.20
    US TREASURY BOND3,500,000.004,669,765.45
    US TREASURY BOND2,000,000.002,619,375.00
    US TREASURY BOND2,200,000.002,708,406.14
    US TREASURY BOND1,600,000.001,520,749.92
    US TREASURY BOND3,700,000.004,149,781.25
    US TREASURY N/B3,000,000.003,046,992.00
    US TREASURY N/B12,000,000.0012,490,780.80
    US TREASURY N/B11,000,000.0011,128,046.60
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,025,781.00
    US TREASURY N/B13,000,000.0013,159,959.80
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,010,156.00
    US TREASURY N/B9,000,000.009,116,015.40
    US TREASURY N/B4,500,000.004,504,394.25
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,533,203.00
    US TREASURY N/B9,000,000.009,134,648.10
    US TREASURY N/B6,000,000.006,003,984.00
    US TREASURY N/B4,000,000.004,001,874.80
    US TREASURY N/B12,000,000.0012,309,843.60
    US TREASURY N/B4,500,000.004,508,261.55
    US TREASURY N/B4,500,000.004,613,202.90
    US TREASURY N/B10,500,000.0011,159,531.25
    US TREASURY N/B3,000,000.003,003,984.30
    US TREASURY N/B5,000,000.005,180,273.00
    US TREASURY N/B6,000,000.006,166,875.00
    US TREASURY N/B5,000,000.004,996,679.50
    US TREASURY N/B6,000,000.006,006,796.80
    US TREASURY N/B6,500,000.006,718,104.90
    US TREASURY N/B7,000,000.007,219,023.00
    US TREASURY N/B4,000,000.004,003,281.20
    US TREASURY N/B5,000,000.004,992,382.50
    US TREASURY N/B3,000,000.003,116,132.70
    US TREASURY N/B6,000,000.006,168,515.40
    US TREASURY N/B8,000,000.008,661,874.40
    US TREASURY N/B4,500,000.004,491,035.10
    US TREASURY N/B4,000,000.004,202,968.40
    US TREASURY N/B4,000,000.004,097,656.00
    US TREASURY N/B4,000,000.003,999,843.60
    US TREASURY N/B6,500,000.006,511,425.70
    US TREASURY N/B8,000,000.008,421,562.40
    US TREASURY N/B6,000,000.006,120,702.60
    US TREASURY N/B6,000,000.006,009,609.00
    US TREASURY N/B7,000,000.007,025,976.30
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,546,875.00
    US TREASURY N/B7,000,000.007,143,007.20
    US TREASURY N/B8,000,000.008,700,936.80
    US TREASURY N/B4,000,000.004,012,968.40
    US TREASURY N/B9,000,000.009,461,601.00
    US TREASURY N/B4,000,000.004,041,874.80
    US TREASURY N/B4,000,000.004,030,781.20
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,525,781.00
    US TREASURY N/B1,000,000.001,010,234.30
    US TREASURY N/B8,000,000.008,452,187.20
    US TREASURY N/B7,000,000.007,631,913.80
    US TREASURY N/B8,000,000.008,396,562.40
    US TREASURY N/B3,000,000.003,019,804.50
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,623,046.00
    US TREASURY N/B7,000,000.007,040,468.40
    US TREASURY N/B9,000,000.009,542,108.70
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,587,109.00
    US TREASURY N/B8,000,000.008,034,687.20
    US TREASURY N/B5,000,000.005,006,054.50
    US TREASURY N/B9,000,000.009,589,570.20
    US TREASURY N/B9,000,000.009,568,476.00
    US TREASURY N/B5,000,000.005,501,562.50
    US TREASURY N/B8,000,000.008,429,687.20
    US TREASURY N/B7,500,000.007,461,621.00
    US TREASURY N/B5,000,000.005,007,617.00
    US TREASURY N/B9,000,000.009,420,116.40
    US TREASURY N/B8,000,000.007,977,500.00
    US TREASURY N/B8,000,000.008,344,687.20
    US TREASURY N/B1,500,000.001,483,593.75
    US TREASURY N/B8,000,000.008,909,062.40
    US TREASURY N/B6,000,000.006,169,218.60
    US TREASURY N/B4,000,000.003,964,687.20
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,280,468.00
    US TREASURY N/B8,000,000.007,916,874.40
    US TREASURY N/B6,000,000.006,164,530.80
    US TREASURY N/B9,000,000.009,929,530.80
    US TREASURY N/B8,000,000.008,441,249.60
    US TREASURY N/B6,000,000.005,934,375.00
    US TREASURY N/B4,000,000.004,204,062.40
    US TREASURY N/B4,000,000.003,967,500.00
    US TREASURY N/B7,000,000.007,572,577.60
    US TREASURY N/B4,500,000.004,752,773.10
    US TREASURY N/B2,000,000.001,969,609.20
    US TREASURY N/B9,000,000.009,890,858.70
    US TREASURY N/B7,000,000.006,937,655.90
    US TREASURY N/B5,000,000.005,208,984.00
    US TREASURY N/B5,000,000.005,020,312.50
    US TREASURY N/B5,000,000.005,183,203.00
    US TREASURY N/B3,000,000.003,009,609.30
    US TREASURY N/B6,000,000.006,641,250.00
    US TREASURY N/B6,000,000.006,041,250.00
    US TREASURY N/B11,000,000.0011,010,312.50
    US TREASURY N/B6,000,000.006,093,750.00
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,986,718.00
    US TREASURY N/B5,000,000.004,969,726.50
    US TREASURY N/B6,500,000.006,488,827.80
    US TREASURY N/B5,000,000.005,016,796.50
    US TREASURY N/B4,500,000.004,461,327.90
    US TREASURY N/B10,600,000.0011,196,250.00
    US TREASURY N/B2,500,000.002,489,257.75
    US TREASURY N/B4,000,000.004,005,312.40
    US TREASURY N/B4,000,000.004,003,437.20
    US TREASURY N/B19,000,000.0019,112,812.50
    US TREASURY N/B5,000,000.005,026,562.50
    US TREASURY N/B13,000,000.0013,960,780.60
    US TREASURY N/B2,000,000.001,997,421.80
    US TREASURY N/B2,000,000.001,947,890.60
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    US TREASURY N/B2,000,000.001,941,718.60
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    US TREASURY N/B11,000,000.0012,069,062.50
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    US TREASURY N/B2,300,000.002,300,000.00
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    US TREASURY N/B3,800,000.003,981,687.50
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    US TREASURY NOTE7,000,000.007,423,827.60
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    (122,889,366,188)
    組入時価比率:37.5%38.0%
    カナダドルCANADA GOVERNMENT2,800,000.002,813,272.00
    CANADA GOVERNMENT2,400,000.002,564,736.00
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    CANADIAN GOVERNMENT1,700,000.001,705,814.00
    CANADIAN GOVERNMENT4,600,000.004,839,522.00
    CANADIAN GOVERNMENT1,800,000.001,830,240.00
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    CANADIAN GOVERNMENT3,600,000.003,887,352.00
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    小計銘柄数:2871,300,000.0080,778,277.00
    (7,593,965,820)
    組入時価比率:2.3%2.3%
    メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT30,000,000.0031,933,500.00
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    MEX BONOS DESARR FIX RT14,000,000.0017,168,200.00
    MEXICAN FIXED RATE BONDS19,000,000.0022,282,250.00
    小計銘柄数:16400,700,000.00458,173,194.00
    (3,596,659,572)
    組入時価比率:1.1%1.1%
    ユーロBELGIUM KINGDOM1,000,000.001,096,900.00
    BELGIUM KINGDOM2,000,000.002,080,500.00
    BELGIUM KINGDOM1,000,000.001,117,400.00
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    BELGIUM KINGDOM2,700,000.003,345,840.00
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    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,000,000.004,205,800.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,300,000.005,611,640.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,200,000.005,646,680.00
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    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,800,000.002,921,520.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,700,000.004,185,255.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,700,000.005,312,880.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,000,000.004,487,200.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,300,000.002,490,210.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,100,000.005,984,850.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,000,000.005,802,000.00
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    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,000,000.008,822,450.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,000,000.003,547,200.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,800,000.007,052,800.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,900,000.004,686,045.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,400,000.005,815,700.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,200,000.005,203,170.00
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    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO900,000.001,145,880.00
    BUNDESOBLIGATION2,000,000.002,039,800.00
    BUNDESOBLIGATION5,000,000.005,224,300.00
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    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,700,000.004,261,290.00
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    BUONI POLIENNALI DEL TES2,400,000.002,841,120.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,600,000.008,193,570.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES5,600,000.007,549,360.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES4,000,000.005,290,200.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000.006,087,250.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,500,000.007,904,325.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES7,800,000.009,437,220.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES700,000.00820,715.00
    FINNISH GOVERNMENT1,300,000.001,337,050.00
    FINNISH GOVERNMENT500,000.00523,725.00
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,230,200.00
    FINNISH GOVERNMENT600,000.00621,810.00
    FINNISH GOVERNMENT800,000.00955,640.00
    FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,741,350.00
    FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,776,225.00
    FINNISH GOVERNMENT600,000.00632,880.00
    FINNISH GOVERNMENT1,200,000.001,248,000.00
    FINNISH GOVERNMENT2,400,000.003,040,800.00
    FINNISH GOVERNMENT800,000.00918,400.00
    FINNISH GOVERNMENT700,000.00808,885.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,000.007,764,375.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000.001,002,950.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,000,000.007,379,050.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,700,000.009,642,210.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,000.008,238,750.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,700,000.008,713,320.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,000,000.005,705,000.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,500,000.004,636,800.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,800,000.007,941,040.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,000,000.003,095,250.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,000.008,875,875.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000.005,674,400.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,000,000.009,383,200.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,800,000.0010,285,880.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,693,600.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,500,000.007,792,525.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,900,000.008,096,805.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,300,000.007,294,770.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,000,000.005,495,250.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,500,000.008,921,000.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,700,000.0014,884,740.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,000,000.0010,274,250.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,800,000.0010,600,480.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000.001,123,600.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,200,000.0012,073,270.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,500,000.008,632,250.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000.005,756,400.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,800,000.006,367,200.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,100,000.0010,227,195.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,800,000.002,135,610.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,200,000.003,096,390.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,400,000.003,409,320.00
    FRENCH TREASURY NOTE7,200,000.007,444,080.00
    FRENCH TREASURY NOTE6,000,000.006,285,000.00
    FRENCH TREASURY NOTE4,000,000.004,171,200.00
    FRENCH TREASURY NOTE2,000,000.002,053,300.00
    IRELAND(REPUBLIC OF) 4.42,500,000.002,950,125.00
    IRISH GOVERNMENT2,800,000.003,012,660.00
    IRISH GOVERNMENT1,800,000.002,094,930.00
    IRISH GOVERNMENT2,000,000.002,329,400.00
    IRISH GOVERNMENT1,000,000.001,264,150.00
    IRISH GOVERNMENT2,300,000.002,749,995.00
    IRISH GOVERNMENT1,500,000.001,857,000.00
    IRISH GOVERNMENT2,900,000.003,765,795.00
    IRISH TSY 3.4% 2024500,000.00561,575.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT3,000,000.002,998,650.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,500,000.004,837,050.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,800,000.002,965,760.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,000,000.005,640,250.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,038,300.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,800,000.005,512,320.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,200,000.001,252,260.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,717,000.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,800,000.003,288,600.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT3,100,000.003,636,610.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00663,690.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,910,800.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,300,000.003,528,890.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,400,000.001,485,960.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,900,000.002,044,780.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,300,000.006,413,450.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00335,010.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,200,000.005,880,940.80
    NETHERLANDS GOVERNMENT3,200,000.004,500,451.20
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,200,000.002,381,390.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,159,376.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA4,000,000.004,615,200.00
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    REPUBLIC OF AUSTRIA3,200,000.003,827,200.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,600,000.003,100,630.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,810,500.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,500,000.002,989,500.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,500,000.003,420,000.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,300,000.003,604,265.60
    REPUBLIC OF AUSTRIA4,000,000.005,613,200.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,400,000.001,761,900.00
    REPUBLIC OF IRELAND1,400,000.001,638,560.00
    SPANISH GOVERNMENT4,300,000.004,921,995.00
    SPANISH GOVERNMENT5,100,000.006,865,875.00
    SPANISH GOVERNMENT3,000,000.004,024,800.00
    SPANISH GOVERNMENT4,400,000.004,975,740.00
    小計銘柄数:218871,600,000.001,044,444,678.90
    (143,182,921,030)
    組入時価比率:43.7%44.2%
    英ポンドUK TREASURY3,800,000.003,967,580.00
    UK TREASURY5,600,000.005,705,840.00
    UK TREASURY5,500,000.005,853,650.00
    UK TREASURY3,100,000.003,155,180.00
    UK TREASURY2,200,000.002,690,160.00
    UK TREASURY4,400,000.004,365,680.00
    UK TREASURY4,500,000.005,064,300.00
    UK TREASURY5,900,000.005,836,280.00
    UK TREASURY4,700,000.005,290,790.00
    UK TREASURY3,800,000.003,796,580.00
    UK TREASURY5,000,000.005,481,500.00
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    UK TREASURY3,900,000.004,304,820.00
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    UK TREASURY1,850,000.002,264,585.00
    UK TREASURY6,800,000.008,713,520.00
    UK TREASURY500,000.00543,350.00
    UK TREASURY3,200,000.004,000,000.00
    UK TREASURY2,600,000.003,292,380.00
    UK TREASURY2,400,000.002,786,160.00
    UK TSY 3 1/4% 20448,400,000.008,715,840.00
    UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,400,000.008,285,440.00
    小計銘柄数:36140,950,000.00160,878,315.00
    (27,534,323,612)
    組入時価比率:8.4%8.5%
    スイスフランSWITZERLAND GOVERNMENT7,000,000.007,833,000.00
    小計銘柄数:17,000,000.007,833,000.00
    (887,557,230)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT5,000,000.005,211,250.00
    SWEDISH GOVERNMENT13,000,000.0013,681,200.00
    SWEDISH GOVERNMENT15,500,000.0017,024,425.00
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    SWEDISH GOVERNMENT6,300,000.006,846,210.00
    SWEDISH GOVERNMENT9,800,000.0012,227,950.00
    小計銘柄数:9111,300,000.00126,998,390.00
    (1,899,895,914)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT13,100,000.0014,072,806.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT13,000,000.0014,640,600.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT12,700,000.0014,098,270.00
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    NORWEGIAN GOVERNMENT7,700,000.008,142,365.00
    小計銘柄数:555,000,000.0059,311,666.00
    (989,318,588)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK8,000,000.008,393,920.00
    KINGDOM OF DENMARK17,000,000.0017,920,720.00
    KINGDOM OF DENMARK12,000,000.0013,504,080.00
    KINGDOM OF DENMARK18,500,000.0021,972,450.00
    KINGDOM OF DENMARK20,500,000.0023,747,200.00
    KINGDOM OF DENMARK8,800,000.009,130,880.00
    KINGDOM OF DENMARK8,000,000.0012,637,600.00
    KINGDOM OF DENMARK24,500,000.0036,774,500.00
    小計銘柄数:8117,300,000.00144,081,350.00
    (2,649,656,026)
    組入時価比率:0.8%0.8%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND4,000,000.004,184,200.00
    POLAND GOVERNMENT BOND7,200,000.006,973,560.00
    POLAND GOVERNMENT BOND6,500,000.006,792,500.00
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    POLAND GOVERNMENT BOND4,800,000.005,106,960.00
    POLAND GOVERNMENT BOND2,000,000.002,503,960.00
    小計銘柄数:1463,700,000.0068,488,246.40
    (2,230,662,185)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT2,900,000.002,975,400.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,400,000.003,534,470.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,300,000.005,731,950.00
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    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,300,000.004,692,590.00
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    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,200,000.004,871,790.00
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    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,000,000.004,659,800.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,400,000.003,220,480.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,500,000.002,451,375.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,000,000.002,131,000.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,300,000.002,567,030.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,420,275.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,600,000.001,727,200.00
    小計銘柄数:1654,000,000.0058,264,800.00
    (5,559,044,568)
    組入時価比率:1.7%1.7%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT2,300,000.002,452,145.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,200,000.002,457,730.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,277,950.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,200,000.001,297,920.00
    SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00740,775.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.002,089,430.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.001,012,900.00
    SINGAPORE GOVERNMENT800,000.00771,200.00
    小計銘柄数:813,100,000.0014,100,050.00
    (1,159,306,111)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    リンギMALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.004,474,360.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT8,000,000.008,152,800.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,300,000.002,318,630.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT3,400,000.003,446,580.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.007,144,900.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,600,000.001,598,400.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT10,000,000.0010,299,000.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,500,000.005,614,675.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00483,950.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,331,240.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT3,000,000.003,085,800.00
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    MALAYSIAN GOVERNMENT1,100,000.001,080,579.50
    小計銘柄数:1556,000,000.0056,517,634.50
    (1,835,127,592)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA17,400,000.0017,958,599.16
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA17,000,000.0017,378,647.80
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA17,000,000.0016,708,178.00
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    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA7,000,000.006,867,689.50
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA33,000,000.0038,656,761.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,500,000.002,350,527.75
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA11,500,000.009,802,600.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA31,500,000.0023,615,669.70
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA9,300,000.006,997,240.02
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA13,000,000.0012,619,304.10
    小計銘柄数:11179,200,000.00171,867,763.03
    (1,661,961,268)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    合計323,669,765,704
    (323,669,765,704)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成26年 8月18日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建750,486,054-750,212,600△273,454
    米ドル287,132,600-286,636,000△496,600
    カナダドル18,804,010-18,800,000△4,010
    メキシコペソ4,709,340-4,704,000△5,340
    ユーロ332,909,900-333,104,400194,500
    英ポンド65,017,764-65,033,20015,436
    スイスフラン11,315,030-11,331,00015,970
    ノルウェークローネ13,318,720-13,336,00017,280
    豪ドル9,534,290-9,540,0005,710
    ランド7,744,400-7,728,000△16,400
    合計750,486,054-750,212,600△273,454

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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