有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

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【提出】
2015/11/13 9:01
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【項目】
55項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成27年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金679,718,787
コール・ローン1,444,470,519
国債証券605,468,897,334
派生商品評価勘定148,934
未収入金201,123,700
未収利息5,902,084,468
前払費用777,601,019
流動資産合計614,474,044,761
資産合計614,474,044,761
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,614,351
未払金1,656,723,142
未払解約金548,675,898
その他未払費用8,878,000
流動負債合計2,215,891,391
負債合計2,215,891,391
純資産の部
元本等
元本255,256,081,680
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)357,002,071,690
元本等合計612,258,153,370
純資産合計612,258,153,370
負債純資産合計614,474,044,761

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 8月17日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.3986円
(10,000口当たり純資産額)(23,986円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 2月18日
至 平成27年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 8月17日現在
期首平成27年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額202,645,501,722円
同期中における追加設定元本額64,698,523,035円
同期中における一部解約元本額12,087,943,077円
期末元本額255,256,081,680円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3083,207,353円
バランスセレクト5088,503,093円
バランスセレクト7069,485,238円
野村外国債券インデックスファンド281,920,144円
野村世界6資産分散投信(安定コース)1,541,357,646円
野村世界6資産分散投信(分配コース)31,927,271,158円
野村世界6資産分散投信(成長コース)1,617,339,578円
野村資産設計ファンド201550,892,290円
野村資産設計ファンド202054,006,525円
野村資産設計ファンド202546,431,456円
野村資産設計ファンド203040,804,608円
野村資産設計ファンド203526,255,739円
野村資産設計ファンド204076,629,973円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)143,317,158,096円
のむラップ・ファンド(保守型)2,556,874,199円
のむラップ・ファンド(普通型)4,419,293,519円
のむラップ・ファンド(積極型)1,307,719,499円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)2,542,899,584円
野村資産設計ファンド20455,270,858円
野村インデックスファンド・外国債券499,871,501円
マイ・ロード6,313,851,823円
ネクストコア498,958,842円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス74,630,847円
野村外国債券インデックス(野村SMA・EW向け)897,752,672円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)46,766,342円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)4,503,208,844円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)743,932,377円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)10,996,534,479円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,898,589,542円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)8,626,570円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)36,583,575円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)5,555,007円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)7,503,151,736円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)555,591,718円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)2,068,797,130円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)230,408,173円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)108,151,780円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)257,300,360円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)2,344,499,928円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)1,140,372,234円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)2,189,920,717円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)28,837,250円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)4,577,725円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,154,795円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)5,088,968円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)509,966,025円
マイバランス30(確定拠出年金向け)1,645,871,567円
マイバランス50(確定拠出年金向け)2,287,006,758円
マイバランス70(確定拠出年金向け)2,142,615,937円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)11,339,112,696円
マイバランスDC30853,162,210円
マイバランスDC50496,708,446円
マイバランスDC70312,749,772円
野村DC外国債券インデックスファンド2,089,966,073円
野村DC運用戦略ファンド547,251,429円
野村DC運用戦略ファンドM4,732,841円
野村DC運用戦略ファンドA4,131,176円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)690,043円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)40,177円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)41,039円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 8月17日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成27年 8月17日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND7,000,000.007,605,117.10
US TREASURY BOND4,000,000.004,560,156.00
US TREASURY BOND10,500,000.0013,265,272.65
US TREASURY BOND9,300,000.0011,743,428.99
US TREASURY BOND12,200,000.0016,382,312.50
US TREASURY BOND17,500,000.0023,876,562.50
US TREASURY BOND14,400,000.0018,894,373.92
US TREASURY BOND22,700,000.0023,077,741.62
US TREASURY BOND10,500,000.0014,256,620.70
US TREASURY BOND7,800,000.0011,129,015.04
US TREASURY BOND6,600,000.009,310,640.46
US TREASURY BOND3,500,000.004,750,702.95
US TREASURY BOND4,000,000.005,330,000.00
US TREASURY BOND2,800,000.003,739,531.04
US TREASURY BOND2,200,000.002,835,250.00
US TREASURY BOND15,200,000.0015,266,500.00
US TREASURY BOND16,600,000.0019,655,437.50
US TREASURY N/B9,700,000.009,798,515.14
US TREASURY N/B11,500,000.0012,004,471.65
US TREASURY N/B16,900,000.0017,344,284.10
US TREASURY N/B5,000,000.005,027,929.50
US TREASURY N/B13,000,000.0013,056,366.70
US TREASURY N/B14,500,000.0014,910,077.40
US TREASURY N/B14,000,000.0014,081,484.20
US TREASURY N/B5,800,000.005,808,608.94
US TREASURY N/B17,500,000.0018,052,343.75
US TREASURY N/B10,000,000.0010,058,203.00
US TREASURY N/B23,300,000.0024,485,932.72
US TREASURY N/B3,600,000.003,604,640.40
US TREASURY N/B16,800,000.0017,290,217.28
US TREASURY N/B6,800,000.006,828,953.04
US TREASURY N/B8,800,000.008,807,905.92
US TREASURY N/B20,800,000.0021,559,686.72
US TREASURY N/B9,000,000.009,036,913.50
US TREASURY N/B5,400,000.005,412,867.12
US TREASURY N/B21,400,000.0022,185,780.18
US TREASURY N/B5,000,000.005,021,289.00
US TREASURY N/B3,500,000.003,500,683.55
US TREASURY N/B12,500,000.0012,959,472.50
US TREASURY N/B10,000,000.0010,038,671.00
US TREASURY N/B7,100,000.007,113,589.40
US TREASURY N/B14,500,000.0015,108,885.45
US TREASURY N/B3,500,000.003,519,960.85
US TREASURY N/B10,000,000.0010,034,765.00
US TREASURY N/B18,300,000.0019,058,448.99
US TREASURY N/B15,200,000.0016,206,405.68
US TREASURY N/B5,200,000.005,217,265.56
US TREASURY N/B24,600,000.0025,493,671.26
US TREASURY N/B8,500,000.008,488,378.80
US TREASURY N/B5,000,000.005,015,039.00
US TREASURY N/B9,000,000.009,299,178.90
US TREASURY N/B8,000,000.008,004,687.20
US TREASURY N/B16,900,000.0016,942,909.10
US TREASURY N/B20,800,000.0021,458,124.48
US TREASURY N/B2,500,000.002,488,085.75
US TREASURY N/B22,000,000.0023,753,983.00
US TREASURY N/B14,400,000.0014,717,812.32
US TREASURY N/B10,000,000.009,969,140.00
US TREASURY N/B11,500,000.0011,756,952.55
US TREASURY N/B8,000,000.007,967,187.20
US TREASURY N/B1,000,000.001,000,820.30
US TREASURY N/B10,000,000.0010,226,953.00
US TREASURY N/B20,200,000.0021,725,257.56
US TREASURY N/B16,000,000.0016,502,499.20
US TREASURY N/B12,000,000.0012,528,280.80
US TREASURY N/B6,000,000.005,977,734.00
US TREASURY N/B12,700,000.0013,230,324.06
US TREASURY N/B4,000,000.003,995,781.20
US TREASURY N/B21,300,000.0022,647,889.56
US TREASURY N/B7,100,000.007,424,768.91
US TREASURY N/B2,000,000.001,988,203.00
US TREASURY N/B8,000,000.008,345,312.00
US TREASURY N/B11,300,000.0012,179,281.25
US TREASURY N/B5,000,000.005,188,085.50
US TREASURY N/B13,500,000.0013,490,506.80
US TREASURY N/B14,500,000.0015,046,581.85
US TREASURY N/B8,500,000.008,579,355.15
US TREASURY N/B8,600,000.008,897,639.98
US TREASURY N/B5,500,000.005,548,125.00
US TREASURY N/B4,800,000.005,218,687.20
US TREASURY N/B15,300,000.0015,479,296.11
US TREASURY N/B14,000,000.0014,103,905.20
US TREASURY N/B7,000,000.007,132,343.40
US TREASURY N/B23,600,000.0025,554,375.00
US TREASURY N/B5,000,000.005,009,765.50
US TREASURY N/B6,500,000.006,533,515.30
US TREASURY N/B5,500,000.005,550,702.85
US TREASURY N/B5,100,000.005,100,000.00
US TREASURY N/B2,000,000.002,016,562.40
US TREASURY N/B27,500,000.0028,887,889.25
US TREASURY N/B4,500,000.004,515,820.20
US TREASURY N/B4,000,000.004,030,000.00
US TREASURY N/B4,000,000.004,029,062.40
US TREASURY N/B19,000,000.0019,212,264.20
US TREASURY N/B9,500,000.009,600,194.60
US TREASURY N/B26,400,000.0028,118,061.84
US TREASURY N/B10,600,000.0010,657,140.36
US TREASURY N/B2,000,000.001,972,578.00
US TREASURY N/B7,900,000.007,974,062.50
US TREASURY N/B14,500,000.0014,625,741.10
US TREASURY N/B27,100,000.0029,445,843.75
US TREASURY N/B3,000,000.002,949,843.60
US TREASURY N/B7,000,000.007,057,421.70
US TREASURY N/B3,000,000.002,946,445.20
US TREASURY N/B6,700,000.006,783,226.06
US TREASURY N/B27,600,000.0029,760,561.12
US TREASURY N/B8,800,000.008,621,937.28
US TREASURY N/B1,800,000.001,802,671.74
US TREASURY N/B5,500,000.005,412,987.80
US TREASURY N/B3,800,000.003,820,187.50
US TREASURY N/B2,000,000.001,987,656.20
US TREASURY N/B31,200,000.0034,049,436.72
US TREASURY N/B2,700,000.002,664,773.37
US TREASURY N/B4,000,000.003,922,187.20
US TREASURY N/B14,000,000.0013,890,625.00
US TREASURY N/B26,600,000.0028,929,577.46
US TREASURY N/B14,500,000.0014,690,878.00
US TREASURY N/B11,000,000.0011,201,952.30
US TREASURY N/B24,500,000.0025,663,750.00
US TREASURY N/B7,000,000.007,165,702.60
US TREASURY N/B6,000,000.006,102,655.80
US TREASURY N/B1,600,000.001,605,749.92
US TREASURY N/B29,300,000.0030,655,125.00
US TREASURY N/B6,800,000.007,032,687.16
US TREASURY N/B5,300,000.005,406,000.00
US TREASURY N/B30,500,000.0033,524,977.80
US TREASURY N/B5,000,000.005,065,234.00
US TREASURY N/B5,500,000.005,641,796.60
US TREASURY N/B2,900,000.002,974,538.99
US TREASURY N/B26,400,000.0028,330,500.00
US TREASURY N/B6,000,000.006,068,437.20
US TREASURY N/B8,700,000.008,851,569.66
US TREASURY N/B9,700,000.009,936,437.50
US TREASURY N/B12,800,000.0013,018,999.04
US TREASURY N/B6,000,000.006,057,655.80
US TREASURY N/B11,000,000.0011,085,077.30
US TREASURY N/B8,000,000.007,996,874.40
US TREASURY N/B9,400,000.009,529,984.14
US TREASURY N/B5,000,000.004,875,781.00
US TREASURY N/B8,700,000.008,757,093.75
US TREASURY N/B7,300,000.007,226,429.14
US TREASURY N/B5,900,000.005,835,468.75
US TREASURY N/B5,000,000.004,941,796.50
US TREASURY N/B10,000,000.009,882,812.00
US TREASURY N/B9,700,000.009,661,351.32
US TREASURY N/B8,500,000.008,312,733.95
US TREASURY N/B12,800,000.0012,477,999.36
US TREASURY N/B17,000,000.0016,984,062.50
US TREASURY N/B19,200,000.0018,775,499.52
US TREASURY N/B16,300,000.0016,819,562.50
US TREASURY N/B19,500,000.0020,496,327.15
US TREASURY N/B24,300,000.0025,494,116.58
US TREASURY N/B20,700,000.0021,285,420.84
US TREASURY N/B23,000,000.0023,116,796.30
US TREASURY N/B1,600,000.002,365,500.00
US TREASURY N/B3,000,000.004,149,375.00
US TREASURY N/B2,000,000.002,622,968.60
US TREASURY N/B1,000,000.001,400,468.70
US TREASURY N/B500,000.00655,312.50
US TREASURY N/B3,500,000.003,968,945.05
US TREASURY N/B5,000,000.006,327,343.50
US TREASURY N/B5,500,000.007,217,460.80
US TREASURY N/B7,700,000.009,936,007.62
US TREASURY N/B7,000,000.009,355,390.10
US TREASURY N/B8,000,000.0010,330,624.80
US TREASURY N/B8,000,000.009,599,374.40
US TREASURY N/B7,800,000.009,907,218.36
US TREASURY N/B7,000,000.009,563,750.00
US TREASURY N/B7,000,000.009,086,875.00
US TREASURY N/B6,500,000.006,903,710.45
US TREASURY N/B3,500,000.003,708,906.25
US TREASURY N/B4,500,000.004,648,007.70
US TREASURY N/B9,300,000.009,135,070.08
US TREASURY N/B11,600,000.0011,380,686.92
US TREASURY N/B18,200,000.0019,179,671.42
US TREASURY N/B15,200,000.0017,596,374.24
US TREASURY N/B17,700,000.0020,460,093.75
US TREASURY N/B14,700,000.0016,238,906.25
US TREASURY N/B13,800,000.0014,541,750.00
US TREASURY N/B6,900,000.007,096,218.75
US TREASURY N/B3,200,000.002,968,749.76
US TREASURY NOTE20,400,000.0021,623,202.36
US TREASURY NOTE14,100,000.0014,794,534.98
小計銘柄数:1831,942,300,000.002,061,371,510.71
(256,434,615,932)
組入時価比率:41.9%42.3%
カナダドルCANADA GOVERNMENT3,600,000.004,008,420.00
CANADIAN GOVERNMENT2,700,000.002,715,039.00
CANADIAN GOVERNMENT6,200,000.006,349,730.00
CANADIAN GOVERNMENT3,300,000.003,323,595.00
CANADIAN GOVERNMENT7,900,000.008,025,926.00
CANADIAN GOVERNMENT3,200,000.003,254,592.00
CANADIAN GOVERNMENT3,600,000.003,831,768.00
CANADIAN GOVERNMENT6,600,000.006,708,240.00
CANADIAN GOVERNMENT2,600,000.002,657,590.00
CANADIAN GOVERNMENT2,800,000.002,856,336.00
CANADIAN GOVERNMENT3,200,000.003,267,296.00
CANADIAN GOVERNMENT3,200,000.003,539,456.00
CANADIAN GOVERNMENT3,100,000.003,177,283.00
CANADIAN GOVERNMENT3,500,000.003,661,735.00
CANADIAN GOVERNMENT4,600,000.005,164,190.00
CANADIAN GOVERNMENT3,500,000.003,677,870.00
CANADIAN GOVERNMENT3,100,000.003,229,549.00
CANADIAN GOVERNMENT6,000,000.006,803,340.00
CANADIAN GOVERNMENT2,000,000.002,002,300.00
CANADIAN GOVERNMENT3,800,000.004,315,128.00
CANADIAN GOVERNMENT3,900,000.003,994,926.00
CANADIAN GOVERNMENT5,700,000.006,276,840.00
CANADIAN GOVERNMENT3,600,000.003,882,780.00
CANADIAN GOVERNMENT2,000,000.003,378,880.00
CANADIAN GOVERNMENT3,400,000.005,065,354.00
CANADIAN GOVERNMENT3,000,000.004,714,380.00
CANADIAN GOVERNMENT6,700,000.0010,172,744.00
CANADIAN GOVERNMENT6,100,000.008,422,209.00
CANADIAN GOVERNMENT6,000,000.007,898,280.00
CANADIAN GOVERNMENT1,000,000.001,154,390.00
小計銘柄数:30119,900,000.00137,530,166.00
(13,055,738,658)
組入時価比率:2.1%2.2%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT46,500,000.0048,555,486.00
MEX BONOS DESARR FIX RT16,200,000.0016,438,771.80
MEX BONOS DESARR FIX RT49,900,000.0053,538,708.00
MEX BONOS DESARR FIX RT68,800,000.0068,827,726.40
MEX BONOS DESARR FIX RT55,000,000.0060,938,350.00
MEX BONOS DESARR FIX RT22,000,000.0021,751,268.00
MEX BONOS DESARR FIX RT50,200,000.0055,997,246.60
MEX BONOS DESARR FIX RT40,500,000.0042,504,061.50
MEX BONOS DESARR FIX RT27,400,000.0028,546,635.20
MEX BONOS DESARR FIX RT30,700,000.0039,497,668.30
MEX BONOS DESARR FIX RT50,700,000.0056,184,371.10
MEX BONOS DESARR FIX RT25,200,000.0030,314,944.80
MEX BONOS DESARR FIX RT35,000,000.0039,643,695.00
MEX BONOS DESARR FIX RT10,000,000.0011,349,630.00
MEX BONOS DESARR FIX RT46,000,000.0064,261,310.00
MEX BONOS DESARR FIX RT30,500,000.0037,402,455.00
MEX BONOS DESARR FIX RT38,200,000.0043,500,975.80
MEXICAN FIXED RATE BONDS67,300,000.0076,404,344.00
小計銘柄数:18710,100,000.00795,657,647.50
(6,031,084,968)
組入時価比率:1.0%1.0%
ユーロBELGIUM KINGDOM1,700,000.001,817,198.00
BELGIUM KINGDOM4,000,000.004,158,900.00
BELGIUM KINGDOM3,100,000.003,470,760.00
BELGIUM KINGDOM7,000,000.008,277,409.00
BELGIUM KINGDOM5,200,000.006,436,820.00
BELGIUM KINGDOM5,000,000.006,178,575.00
BELGIUM KINGDOM4,700,000.005,938,450.00
BELGIUM KINGDOM3,000,000.003,369,618.00
BELGIUM KINGDOM7,300,000.008,424,200.00
BELGIUM KINGDOM6,400,000.008,629,728.00
BELGIUM KINGDOM3,500,000.004,768,942.50
BELGIUM KINGDOM5,000,000.007,539,440.00
BELGIUM KINGDOM2,300,000.003,273,872.90
BELGIUM KINGDOM GOVT1,500,000.001,601,793.00
BELGIUM KINGDOM GOVT2,000,000.002,244,820.00
BELGIUM KINGDOM GOVT2,500,000.002,771,000.00
BELGIUM KINGDOM GOVT5,200,000.005,961,248.80
BELGIUM KINGDOM GOVT5,800,000.008,676,046.00
BELGIUM KINGDOM GOVT7,700,000.0012,029,117.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO11,800,000.0012,408,219.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO14,500,000.0015,297,355.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO14,900,000.0015,417,626.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO15,600,000.0015,709,605.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO13,400,000.0014,790,303.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO12,200,000.0013,534,558.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO11,200,000.0012,378,576.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,200,000.007,775,280.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,500,000.008,674,575.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,500,000.009,773,725.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,800,000.0011,223,940.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,000,000.009,564,160.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,500,000.009,310,650.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,900,000.008,818,669.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,100,000.0010,252,656.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,200,000.005,054,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,300,000.007,779,706.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,300,000.009,632,150.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,300,000.0011,538,045.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO12,500,000.0017,083,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,800,000.006,333,600.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,700,000.006,366,714.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,900,000.005,164,957.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,800,000.004,000,584.00
BUNDESOBLIGATION3,000,000.003,126,450.00
BUNDESOBLIGATION2,500,000.002,562,750.00
BUNDESOBLIGATION2,100,000.002,133,600.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,200,000.007,030,490.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,500,000.006,282,925.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,700,000.009,980,205.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,000,000.008,038,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,100,000.003,457,120.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,300,000.008,271,265.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,000,000.008,306,550.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,500,000.003,957,450.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,400,000.007,145,600.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,000,000.008,835,600.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,000,000.005,440,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,200,000.005,660,720.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,200,000.004,574,220.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,400,000.006,092,820.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,000,000.0011,877,600.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,700,000.006,320,730.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,500,000.001,630,350.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,700,000.004,891,760.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,300,000.0013,723,220.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,000,000.009,398,400.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,400,000.005,014,660.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,500,000.006,005,650.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,300,000.008,660,200.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,600,000.0010,650,908.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,800,000.0011,883,300.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,400,000.007,108,376.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,900,000.008,548,471.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,500,000.007,950,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,700,000.006,052,833.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,500,000.004,529,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,700,000.0012,115,116.00
BUONI POLIENNALI DEL TES14,800,000.0015,551,248.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,400,000.009,715,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,400,000.006,521,472.00
BUONI POLIENNALI DEL TES16,100,000.0017,023,335.00
BUONI POLIENNALI DEL TES14,700,000.0015,867,033.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,700,000.003,768,686.80
BUONI POLIENNALI DEL TES11,100,000.0012,021,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,600,000.0010,567,488.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,100,000.0010,843,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,500,000.0010,637,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,900,000.0012,035,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,400,000.009,152,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,400,000.0011,683,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,400,000.008,157,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,000,000.0012,430,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.007,991,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,700,000.008,271,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00518,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,000,000.0013,748,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,500,000.009,911,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,000,000.0011,575,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,300,000.0011,899,590.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,300,000.008,378,808.60
BUONI POLIENNALI DEL TES6,200,000.007,125,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,800,000.008,962,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,900,000.0011,973,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,200,000.0012,584,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,100,000.0011,588,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,100,000.0012,869,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,700,000.004,495,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,200,000.007,662,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.0012,500,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,000,000.0010,992,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,800,000.002,095,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,500,000.0013,426,182.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,200,000.006,457,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,300,000.0012,640,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES13,700,000.0020,044,470.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,300,000.009,430,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,900,000.0014,878,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,800,000.0016,016,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,400,000.009,401,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,400,000.0011,569,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,800,000.003,435,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.0011,280,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,900,000.0015,403,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,000,000.008,372,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES600,000.00659,220.00
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,170,476.00
FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,558,183.50
FINNISH GOVERNMENT1,300,000.001,522,688.70
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,305,100.00
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,368,094.00
FINNISH GOVERNMENT3,200,000.003,460,192.00
FINNISH GOVERNMENT2,200,000.002,357,480.40
FINNISH GOVERNMENT2,400,000.003,126,960.00
FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,806,420.00
FINNISH GOVERNMENT700,000.00651,657.30
FINNISH GOVERNMENT1,400,000.001,796,328.80
FRANCE (GOVT OF)1,200,000.001,206,969.60
FRANCE (GOVT OF)8,000,000.008,304,256.00
FRANCE (GOVT OF)8,500,000.008,659,264.50
FRANCE (GOVT OF)3,500,000.004,003,282.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,600,000.0011,256,839.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,000.007,998,750.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,700,000.0010,645,245.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,670,572.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,500,000.004,643,271.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,800,000.0012,302,388.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,600,000.006,833,646.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,500,000.0013,319,438.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000.005,425,860.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,800,000.0012,481,074.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,800,000.0017,139,362.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,200,000.0015,893,350.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,400,000.0013,636,680.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T15,100,000.0017,770,465.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,100,000.0016,489,950.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,200,000.0011,449,020.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,200,000.0013,140,590.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T16,200,000.0020,807,280.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,000,000.008,622,760.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T16,200,000.0024,134,274.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,500,000.0021,878,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,200,000.008,419,680.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T12,500,000.0019,046,437.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T12,400,000.0020,359,857.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,400,000.009,749,542.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,200,000.0010,272,398.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,400,000.0011,517,130.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,200,000.009,392,428.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,700,000.007,233,262.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,300,000.005,159,480.70
FRENCH TREASURY NOTE4,300,000.004,425,560.00
FRENCH TREASURY NOTE3,200,000.003,272,800.00
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.43,600,000.004,200,696.00
IRISH GOVERNMENT7,500,000.008,407,140.00
IRISH GOVERNMENT5,600,000.006,405,616.00
IRISH GOVERNMENT3,400,000.004,203,039.20
IRISH GOVERNMENT5,300,000.006,333,659.00
IRISH GOVERNMENT3,500,000.004,324,250.00
IRISH GOVERNMENT6,000,000.008,241,600.00
IRISH TSY 2.4% 2030500,000.00546,314.00
IRISH TSY 2% 20451,500,000.001,437,600.00
IRISH TSY 3.4% 20241,300,000.001,548,679.60
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00415,422.80
NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,361,604.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,500,000.004,656,829.50
NETHERLANDS GOVERNMENT6,500,000.007,283,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,614,882.50
NETHERLANDS GOVERNMENT7,100,000.008,216,475.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.002,020,014.00
NETHERLANDS GOVERNMENT5,800,000.006,774,980.00
NETHERLANDS GOVERNMENT5,900,000.006,941,350.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,692,286.50
NETHERLANDS GOVERNMENT5,100,000.006,342,870.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,300,000.006,517,510.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,400,000.001,531,440.40
NETHERLANDS GOVERNMENT8,500,000.009,475,111.50
NETHERLANDS GOVERNMENT6,300,000.009,621,990.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,700,000.004,447,596.10
NETHERLANDS GOVERNMENT4,200,000.006,330,332.40
NETHERLANDS GOVERNMENT4,700,000.007,190,586.40
NETHERLANDS GOVERNMENT3,000,000.003,958,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,300,000.002,422,870.60
REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,638,750.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,000,000.003,351,396.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,300,000.002,390,850.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,800,000.005,558,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,700,000.001,828,350.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,400,000.002,422,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,600,000.005,457,900.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,200,000.005,049,450.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,300,000.004,014,450.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,500,000.004,236,750.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,600,000.001,745,988.80
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,161,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA5,400,000.007,546,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,800,000.004,438,744.80
REPUBLIC OF AUSTRIA4,600,000.006,889,502.80
REPUBLIC OF AUSTRIA4,500,000.006,131,088.00
REPUBLIC OF IRELAND3,400,000.004,153,793.60
SPANISH GOVERNMENT14,400,000.0015,919,920.00
SPANISH GOVERNMENT8,800,000.0012,470,744.00
SPANISH GOVERNMENT5,500,000.007,917,250.00
SPANISH GOVERNMENT6,000,000.007,379,400.00
小計銘柄数:2231,449,300,000.001,772,700,379.40
(244,721,287,376)
組入時価比率:40.0%40.4%
英ポンドUK TREASURY6,000,000.006,220,800.00
UK TREASURY7,000,000.007,117,600.00
UK TREASURY10,600,000.0010,660,420.00
UK TREASURY6,200,000.006,867,740.00
UK TREASURY10,200,000.0010,286,700.00
UK TREASURY5,800,000.006,498,900.00
UK TREASURY8,900,000.009,079,780.00
UK TREASURY5,400,000.005,944,860.00
UK TREASURY5,900,000.006,804,470.00
UK TREASURY10,300,000.0010,583,250.00
UK TREASURY6,100,000.006,805,160.00
UK TREASURY4,100,000.005,582,970.00
UK TREASURY6,700,000.007,561,620.00
UK TREASURY4,500,000.005,178,600.00
UK TREASURY8,000,000.008,032,800.00
UK TREASURY7,200,000.007,446,960.00
UK TREASURY7,700,000.008,250,550.00
UK TREASURY8,200,000.0010,435,320.00
UK TREASURY1,100,000.001,101,100.00
UK TREASURY4,300,000.005,304,910.00
UK TREASURY3,250,000.004,727,450.00
UK TREASURY6,700,000.008,854,720.00
UK TREASURY6,300,000.007,962,570.00
UK TREASURY6,700,000.008,831,940.00
UK TREASURY6,300,000.008,116,290.00
UK TREASURY4,900,000.006,870,780.00
UK TREASURY3,500,000.004,606,350.00
UK TREASURY4,600,000.006,101,440.00
UK TREASURY6,500,000.009,065,550.00
UK TREASURY10,300,000.0012,349,700.00
UK TREASURY5,650,000.007,802,085.00
UK TREASURY4,150,000.005,868,930.00
UK TREASURY7,250,000.009,511,275.00
UK TREASURY4,200,000.005,562,480.00
UK TSY 3 1/4% 204411,400,000.0013,053,000.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,400,000.009,419,520.00
小計銘柄数:36232,300,000.00274,468,590.00
(53,430,800,415)
組入時価比率:8.7%8.8%
スイスフランSWITZERLAND GOVERNMENT7,600,000.008,740,000.00
SWITZERLAND GOVERNMENT3,300,000.004,954,950.00
小計銘柄数:210,900,000.0013,694,950.00
(1,742,682,387)
組入時価比率:0.3%0.3%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT7,000,000.007,588,770.00
SWEDISH GOVERNMENT16,200,000.0018,820,269.00
SWEDISH GOVERNMENT46,900,000.0059,094,750.40
SWEDISH GOVERNMENT31,300,000.0037,971,595.00
SWEDISH GOVERNMENT17,900,000.0019,322,244.50
SWEDISH GOVERNMENT19,200,000.0022,500,480.00
SWEDISH GOVERNMENT11,800,000.0016,241,850.40
小計銘柄数:7150,300,000.00181,539,959.30
(2,654,114,204)
組入時価比率:0.4%0.4%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT21,400,000.0022,768,102.00
NORWEGIAN GOVERNMENT21,600,000.0024,660,720.00
NORWEGIAN GOVERNMENT22,300,000.0025,711,900.00
NORWEGIAN GOVERNMENT14,300,000.0015,117,960.00
NORWEGIAN GOVERNMENT23,200,000.0026,290,240.00
小計銘柄数:5102,800,000.00114,548,922.00
(1,730,834,211)
組入時価比率:0.3%0.3%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK47,600,000.0055,689,144.00
KINGDOM OF DENMARK32,400,000.0037,711,980.00
KINGDOM OF DENMARK26,600,000.0028,658,308.00
KINGDOM OF DENMARK14,500,000.0022,878,970.00
KINGDOM OF DENMARK18,600,000.0020,274,000.00
KINGDOM OF DENMARK35,700,000.0059,462,098.50
小計銘柄数:6175,400,000.00224,674,500.50
(4,156,478,259)
組入時価比率:0.7%0.7%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND10,600,000.0010,976,300.00
POLAND GOVERNMENT BOND6,300,000.006,617,520.00
POLAND GOVERNMENT BOND8,500,000.009,131,065.50
POLAND GOVERNMENT BOND6,000,000.006,287,400.00
POLAND GOVERNMENT BOND8,400,000.008,526,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND5,100,000.005,327,837.40
POLAND GOVERNMENT BOND8,500,000.009,656,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND5,200,000.005,038,800.00
POLAND GOVERNMENT BOND6,800,000.007,776,820.00
POLAND GOVERNMENT BOND4,000,000.004,748,600.00
POLAND GOVERNMENT BOND6,600,000.007,954,980.00
POLAND GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,963,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND7,500,000.007,740,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND2,500,000.003,282,000.00
小計銘柄数:1496,000,000.00104,026,822.90
(3,431,844,887)
組入時価比率:0.6%0.6%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT8,100,000.008,576,442.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,900,000.006,153,894.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,500,000.005,961,109.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,900,000.004,051,710.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,100,000.009,004,899.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,900,000.002,977,557.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,000,000.008,837,016.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT900,000.00877,397.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,000,000.008,289,050.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,000,000.007,235,100.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,300,000.008,774,753.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,300,000.007,321,900.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,000,000.007,275,457.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,900,000.006,625,700.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,800,000.005,655,998.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.003,255,868.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.003,736,678.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,365,760.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,300,000.002,422,969.50
小計銘柄数:1998,800,000.00108,399,262.20
(9,935,876,373)
組入時価比率:1.6%1.6%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT2,500,000.002,572,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT600,000.00613,206.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,200,000.001,177,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,200,000.002,372,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,300,000.002,367,850.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,165,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,400,000.001,403,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,200,000.001,258,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,200,000.002,250,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,500,000.001,559,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,300,000.003,565,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.001,882,900.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00530,920.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.00964,480.00
小計銘柄数:1424,800,000.0025,684,556.00
(2,265,634,684)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIAN GOVERNMENT6,000,000.006,046,998.00
MALAYSIAN GOVERNMENT2,300,000.002,309,204.60
MALAYSIAN GOVERNMENT2,900,000.002,888,008.50
MALAYSIAN GOVERNMENT5,100,000.005,125,984.50
MALAYSIAN GOVERNMENT8,200,000.008,261,106.40
MALAYSIAN GOVERNMENT3,700,000.003,644,155.90
MALAYSIAN GOVERNMENT3,000,000.002,967,012.00
MALAYSIAN GOVERNMENT10,900,000.0010,998,274.40
MALAYSIAN GOVERNMENT5,300,000.005,128,910.70
MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,381,443.20
MALAYSIAN GOVERNMENT6,000,000.005,962,440.00
MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,370,986.40
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,360,344.60
MALAYSIAN GOVERNMENT2,900,000.002,746,566.80
MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.005,722,674.40
MALAYSIAN GOVERNMENT4,000,000.004,010,692.00
MALAYSIAN GOVERNMENT4,000,000.003,670,120.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,682,379.00
MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.002,928,606.30
MALAYSIAN GOVERNMENT2,500,000.002,522,812.50
MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.002,621,824.20
MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00369,593.60
MALAYSIAN GOVERNMENT1,600,000.001,655,707.20
小計銘柄数:2391,200,000.0090,375,845.20
(2,734,773,075)
組入時価比率:0.4%0.5%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA17,700,000.0018,065,774.04
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA23,800,000.0024,169,095.16
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA23,800,000.0023,419,730.74
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA26,100,000.0024,862,405.86
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA14,500,000.0014,292,844.30
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA48,800,000.0057,169,810.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA24,300,000.0023,219,750.79
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA25,800,000.0022,298,940.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA19,200,000.0018,574,016.64
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA35,400,000.0027,230,196.84
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA16,700,000.0016,195,660.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA18,600,000.0014,402,629.14
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA40,300,000.0040,133,363.53
小計銘柄数:13335,000,000.00324,034,217.04
(3,143,131,905)
組入時価比率:0.5%0.5%
合計605,468,897,334
(605,468,897,334)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成27年 8月17日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建875,908,417-874,443,000△1,465,417
米ドル360,962,715-360,731,000△231,715
カナダドル23,812,450-23,730,000△82,450
ユーロ346,375,436-345,125,000△1,250,436
英ポンド126,398,656-126,529,000130,344
豪ドル18,359,160-18,328,000△31,160
合計875,908,417-874,443,000△1,465,417

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
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  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
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UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
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学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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