有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/18-2023/08/17)

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【提出】: 2023/11/16 9:01
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【項目】: 60項目

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	73,545,992
コール・ローン	16,438,366
国債証券	9,021,112,829
未収利息	120,089,440
前払費用	9,940,573
流動資産合計	9,241,127,200
資産合計	9,241,127,200
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	102,411
前受収益	105,914
未払解約金	26,467,337
未払利息	23
その他未払費用	305,500
流動負債合計	26,981,185
負債合計	26,981,185
純資産の部
元本等
元本	5,487,919,872
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,726,226,143
元本等合計	9,214,146,015
純資産合計	9,214,146,015
負債純資産合計	9,241,127,200

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6790円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,790円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 2月18日
至 2023年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 8月17日現在
期首	2023年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,553,554,839円
同期中における追加設定元本額	788,249,728円
同期中における一部解約元本額	853,884,695円
期末元本額	5,487,919,872円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	10,205,483円
野村資産設計ファンド2020	11,531,123円
野村資産設計ファンド2025	17,169,203円
野村資産設計ファンド2030	26,112,697円
野村資産設計ファンド2035	20,880,983円
野村資産設計ファンド2040	33,903,492円
野村資産設計ファンド2045	6,769,479円
野村インデックスファンド・新興国債券	651,810,592円
ネクストコア	11,485,873円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	575,317,581円
野村資産設計ファンド2050	5,982,502円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,217,021円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,504,433円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,019,912円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	869,220円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,583,121円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	999,221円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	10,439,203円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,036,080円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	10,076,285円
世界6資産分散ファンド	127,870,219円
野村資産設計ファンド2060	3,042,241円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	2,593,859,289円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	723,696円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	304,855,634円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	532,607,556円
野村DC運用戦略ファンド	455,739,161円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	34,540,113円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	13,650,033円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	10,094,297円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,295,505円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,728,624円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,400,000.00	9,113,292.48
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,300,000.00	7,252,913.54
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,554,290.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000.00	11,927,860.47
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,800,000.00	7,725,960.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	9,350,000.00	8,776,284.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000.00	10,012,630.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000.00	10,441,652.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000.00	3,587,260.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,200,000.00	3,803,562.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,887,191.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,100,000.00	5,757,363.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	6,695,496.50
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000.00	9,436,120.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,400,000.00	2,116,740.00
	小計	銘柄数:15	113,250,000.00	105,088,614.99
				(897,677,458)
		組入時価比率:9.7%		10.0%
	レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	4,900,000.00	4,470,429.74
		LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000.00	3,421,578.33
		LETRA TESOURO NACIONAL	6,000,000.00	4,771,938.00
		LETRA TESOURO NACIONAL	5,800,000.00	4,394,094.50
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000.00	3,923,333.10
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	270,000.00	2,707,602.66
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	310,000.00	3,049,849.44
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	160,000.00	1,550,508.00
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000.00	2,378,738.75
	小計	銘柄数:9	22,181,000.00	30,668,072.52
				(899,519,101)
		組入時価比率:9.8%		10.0%
	チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	180,000,000.00	173,025,000.00
		BONOS TESORERIA PESOS	160,000,000.00	159,704,000.00
		BONOS TESORERIA PESOS	60,000,000.00	59,495,724.00
		BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	60,728,500.00
		BONOS TESORERIA PESOS	150,000,000.00	145,762,500.00
		BONOS TESORERIA PESOS	85,000,000.00	90,112,937.00
		BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	79,798,068.00
		BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	234,989,232.00
		BONOS TESORERIA PESOS	115,000,000.00	123,101,750.00
	小計	銘柄数:9	1,130,000,000.00	1,126,717,711.00
				(189,706,587)
		組入時価比率:2.1%		2.1%
	コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	490,000,000.00	464,226,000.00
		TITULOS DE TESORERIA	950,000,000.00	965,260,230.00
		TITULOS DE TESORERIA	890,000,000.00	828,135,744.00
		TITULOS DE TESORERIA	580,000,000.00	540,213,740.00
		TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	764,831,880.00
		TITULOS DE TESORERIA	1,460,000,000.00	1,233,437,930.00
		TITULOS DE TESORERIA	1,330,000,000.00	1,154,927,445.00
		TITULOS DE TESORERIA	800,000,000.00	656,072,720.00
		TITULOS DE TESORERIA	990,000,000.00	783,178,902.00
		TITULOS DE TESORERIA	340,000,000.00	387,456,962.00
		TITULOS DE TESORERIA	1,850,000,000.00	1,433,828,625.00
		TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	617,637,960.00
		TITULOS DE TESORERIA	1,130,000,000.00	973,380,983.00
		TITULOS DE TESORERIA	560,000,000.00	380,821,952.00
	小計	銘柄数:14	13,170,000,000.00	11,183,411,073.00
				(396,820,975)
		組入時価比率:4.3%		4.4%
	ソル	BONOS DE TESORERIA	200,000.00	198,403.20
		BONOS DE TESORERIA	780,000.00	772,817.99
		BONOS DE TESORERIA	1,200,000.00	1,159,885.92
		BONOS DE TESORERIA	900,000.00	804,874.95
		BONOS DE TESORERIA	700,000.00	593,981.36
PERU BONO SOBERANO		700,000.00	740,705.35
PERU BONO SOBERANO		500,000.00	512,584.25
PERU BONO SOBERANO		320,000.00	320,705.44
REPUBLIC OF PERU		600,000.00	608,793.24
小計	銘柄数:9	5,900,000.00	5,712,751.70
			(224,676,240)
	組入時価比率:2.4%		2.5%
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,904,768.80
小計	銘柄数:1	4,000,000.00	3,904,768.80
			(15,092,321)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	9,927,200.00
小計	銘柄数:1	8,000,000.00	9,927,200.00
			(25,670,746)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	20,004,527.40
小計	銘柄数:1	22,000,000.00	20,004,527.40
			(27,163,787)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	505,440.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	810,000.00	753,300.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	879,240.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,652,400.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,411,200.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,304,600.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	413,500.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	514,150.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	3,115,400.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,540,800.00
小計	銘柄数:10	14,750,000.00	13,090,030.00
			(70,828,843)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	14,200,000.00	13,356,236.00
	CZECH REPUBLIC	4,800,000.00	4,972,800.00
	CZECH REPUBLIC	6,400,000.00	5,764,672.00
	CZECH REPUBLIC	2,500,000.00	2,151,927.50
	CZECH REPUBLIC	9,800,000.00	8,942,500.00
	CZECH REPUBLIC	6,600,000.00	6,959,700.00
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	3,109,436.00
	CZECH REPUBLIC	12,100,000.00	9,720,535.00
	CZECH REPUBLIC	5,400,000.00	5,609,250.00
	CZECH REPUBLIC	5,800,000.00	4,644,199.20
	CZECH REPUBLIC	11,300,000.00	9,177,690.50
	CZECH REPUBLIC	5,000,000.00	4,632,500.00
	CZECH REPUBLIC	5,200,000.00	5,126,992.00
小計	銘柄数:13	92,500,000.00	84,168,438.20
			(555,713,696)
	組入時価比率:6.0%		6.2%
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	44,000,000.00	41,638,300.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	14,747,200.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	53,395,508.10
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	61,805,450.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	49,974,000.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000.00	37,697,000.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	55,000,000.00	46,051,500.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	35,055,300.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	54,642,098.10
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	75,000,000.00	58,075,875.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	110,000,000.00	83,963,000.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	50,000,000.00	41,080,000.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	52,474,400.00
小計	銘柄数:13	773,000,000.00	630,599,631.20
			(259,521,386)
	組入時価比率:2.8%		2.9%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,862,294.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,443,105.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,038,410.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	300,000.00	288,532.62
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,295,287.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,308,932.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,137,579.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	722,200.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	717,440.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,310,091.12
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,302,203.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	2,533,850.00
小計	銘柄数:12	21,200,000.00	18,959,925.64
			(675,849,301)
	組入時価比率:7.3%		7.5%
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,300,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00
小計	銘柄数:18	427,400,000.00	0.00
			(0)
	組入時価比率:0.0%		0.0%
レイ	ROMANIA	800,000.00	784,480.00
	ROMANIA	700,000.00	678,650.00
	ROMANIA	920,000.00	899,852.00
	ROMANIA	500,000.00	476,600.00
	ROMANIA	500,000.00	481,300.00
	ROMANIA	700,000.00	643,160.00
	ROMANIA	760,000.00	740,962.00
	ROMANIA	230,000.00	196,765.00
	ROMANIA	1,150,000.00	1,071,788.50
	ROMANIA	1,900,000.00	1,564,308.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	769,930.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	400,000.00	368,160.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	700,000.00	694,190.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	782,000.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	300,000.00	324,060.00
小計	銘柄数:15	11,410,000.00	10,476,205.50
			(338,180,294)
	組入時価比率:3.7%		3.7%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	805,708.16
	MALAYSIA GOVERNMENT	850,000.00	856,207.89
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,850,000.00	2,876,259.33
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,200,000.00	1,180,668.72
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,505,164.50
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	427,278.48
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	700,000.00	709,252.81
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	600,000.00	582,515.10
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	500,000.00	535,774.45
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,072,254.12
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	800,000.00	803,815.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,402,072.84
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	603,797.16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,413,301.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,314,086.67
	MALAYSIAN GOVERNMENT	700,000.00	707,092.47
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,703,887.05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,759,825.72
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,208,104.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,100,503.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,949,606.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,093,138.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,149,175.56
	MALAYSIAN GOVERNMENT	920,000.00	884,352.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	308,853.84
小計	銘柄数:25	28,770,000.00	28,952,696.39
			(913,173,834)
	組入時価比率:9.9%		10.1%
バーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	8,206,307.94
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	6,893,352.20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,900,000.00	12,776,703.09
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	11,717,181.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,300,000.00	12,726,568.92
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,100,000.00	6,109,517.83
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,300,000.00	13,224,737.96
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	4,749,543.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	11,619,896.70
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	9,610,614.52
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	11,520,652.14
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,800,000.00	13,126,438.56
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	13,779,715.84
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,100,000.00	11,611,660.94
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,378,863.20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	7,102,971.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,195,987.12
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,100,000.00	10,692,613.91
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,100,000.00	9,664,329.22
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	5,105,439.36
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,843,733.36
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,578,525.80
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,136,392.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,328,797.00
小計	銘柄数:24	214,400,000.00	214,700,544.31
			(884,566,242)
	組入時価比率:9.6%		9.8%
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	4,530,000,000.00	4,598,810,700.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,859,090,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,300,000,000.00	3,326,070,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,732,312,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,100,000,000.00	4,038,910,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,000,000,000.00	3,895,760,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,450,000,000.00	1,493,500,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,847,842,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,012,350,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,650,255,300.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,500,000,000.00	3,830,470,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,368,396,900.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,741,450,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,600,000,000.00	5,616,800,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,865,384,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,706,439,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,799,856,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,936,440,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,100,000,000.00	5,311,216,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,256,928,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,180,000,000.00	4,777,363,800.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,080,520,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,030,000,000.00	4,603,509,300.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	2,997,120,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,796,340,780.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,824,666,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,169,770,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,200,000,000.00	4,551,162,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,932,692,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,052,825,000.00
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,000,000,000.00	964,381,500.00
小計	銘柄数:31	91,010,000,000.00	95,638,630,780.00
			(918,130,855)
	組入時価比率:10.0%		10.2%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,540,280.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	901,588.59
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,603,492.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	804,781.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,300,836.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	403,042.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,530,975.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,825,401.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	902,145.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,483,657.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,221,348.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,413,482.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,209,861.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	509,176.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,800,000.00	2,834,977.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,228,721.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,301,091.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	427,648.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	932,344.02
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	527,673.60
小計	銘柄数:20	44,900,000.00	45,902,526.95
			(921,103,057)
	組入時価比率:10.0%		10.1%
エジプトポンド	EGYPT GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,777,529.40
	EGYPT GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,040,300.60
	EGYPT GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	5,090,165.01
	EGYPT GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	2,395,356.16
	EGYPT GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	3,451,817.50
小計	銘柄数:5	22,500,000.00	17,755,168.67
			(84,129,315)
	組入時価比率:0.9%		0.9%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000.00	13,554,450.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,900,000.00	15,080,715.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,760,000.00	5,454,644.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,800,000.00	11,649,960.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,900,000.00	8,948,355.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	3,067,440.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,800,000.00	8,227,440.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,600,000.00	7,363,200.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,050,000.00	2,988,590.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	6,420,920.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,600,000.00	12,078,990.00
小計	銘柄数:11	117,010,000.00	94,834,704.00
			(723,588,791)
	組入時価比率:7.9%		8.0%
	合計			9,021,112,829
				(9,021,112,829)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 8月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	14,537,499	-	14,639,910	△102,411
米ドル	14,537,499	-	14,639,910	△102,411
合計	14,537,499	-	14,639,910	△102,411

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/18-2023/08/17)

開示資料

決算