有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2024/08/19)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/11/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	734,544,331
コール・ローン	14,230,568
国債証券	10,924,040,088
派生商品評価勘定	3,265,659
未収利息	147,370,717
前払費用	21,091,840
流動資産合計	11,844,543,203
資産合計	11,844,543,203
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,711,587
未払金	661,614,885
未払解約金	6,484,612
その他未払費用	522,600
流動負債合計	670,333,684
負債合計	670,333,684
純資産の部
元本等
元本	6,158,159,191
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,016,050,328
元本等合計	11,174,209,519
純資産合計	11,174,209,519
負債純資産合計	11,844,543,203

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 8月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8145円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,145円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 2月20日
至 2024年 8月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月19日現在
期首	2024年 2月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,014,712,248円
同期中における追加設定元本額	1,404,818,790円
同期中における一部解約元本額	1,261,371,847円
期末元本額	6,158,159,191円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	9,839,492円
野村資産設計ファンド2020	10,998,899円
野村資産設計ファンド2025	15,511,209円
野村資産設計ファンド2030	26,692,468円
野村資産設計ファンド2035	22,012,209円
野村資産設計ファンド2040	35,337,780円
野村資産設計ファンド2045	7,665,906円
野村インデックスファンド・新興国債券	633,504,827円
ネクストコア	13,183,553円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	624,191,842円
野村資産設計ファンド2050	6,728,872円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,769,919円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,519,628円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,137,783円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	951,951円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,797,022円
世界6資産分散ファンド	164,205,611円
野村資産設計ファンド2060	4,468,340円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	3,150,736,316円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	562,987円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	576,012,591円
野村DC運用戦略ファンド	742,112,779円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	52,881,410円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	21,294,509円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	16,717,248円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	9,158,203円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,165,837円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,300,000.00	14,345,050.50
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,900,000.00	11,257,638.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,700,000.00	10,620,433.98
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,150,000.00	5,841,420.06
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,800,000.00	15,234,834.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,800,000.00	6,563,077.12
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000.00	10,391,044.95
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,200,000.00	17,900,634.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,200,000.00	3,752,096.04
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,306,520.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,818,276.47
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,100,000.00	11,110,304.70
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,700,000.00	8,966,823.63
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000.00	9,022,959.56
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,400,000.00	2,056,320.00
	小計	銘柄数:15	147,850,000.00	135,187,433.01
				(1,074,010,080)
		組入時価比率:9.6%		9.8%
	レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	4,300,000.00	3,920,848.79
		LETRA TESOURO NACIONAL	6,000,000.00	5,161,189.20
		LETRA TESOURO NACIONAL	8,000,000.00	6,524,533.60
		LETRA TESOURO NACIONAL	4,700,000.00	3,444,691.10
		LETRA TESOURO NACIONAL	5,300,000.00	3,675,325.28
		LETRA TESOURO NACIONAL	1,800,000.00	1,001,873.88
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	280,000.00	2,754,444.28
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	410,000.00	3,961,709.46
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	210,000.00	1,997,215.71
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000.00	2,354,470.25
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	40,000.00	372,846.32
	小計	銘柄数:11	31,290,000.00	35,169,147.87
				(950,337,196)
		組入時価比率:8.5%		8.7%
	チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	260,000,000.00	259,311,000.00
		BONOS TESORERIA PESOS	160,000,000.00	161,688,000.00
		BONOS TESORERIA PESOS	60,000,000.00	59,718,468.00
		BONOS TESORERIA PESOS	150,000,000.00	146,242,500.00
		BONOS TESORERIA PESOS	85,000,000.00	89,159,568.50
		BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	78,487,808.00
		BONOS TESORERIA PESOS	165,000,000.00	160,654,362.00
		BONOS TESORERIA PESOS	160,000,000.00	172,881,632.00
		BONOS TESORERIA PESOS	115,000,000.00	121,043,250.00
	小計	銘柄数:9	1,225,000,000.00	1,249,186,588.50
				(196,790,609)
		組入時価比率:1.8%		1.8%
	コロンビアペソ	TITULOS DE TESORERIA	890,000,000.00	881,732,701.00
		TITULOS DE TESORERIA	580,000,000.00	570,989,990.00
		TITULOS DE TESORERIA	2,290,000,000.00	2,097,230,090.00
		TITULOS DE TESORERIA	680,000,000.00	617,205,060.00
		TITULOS DE TESORERIA	1,330,000,000.00	1,228,671,556.00
		TITULOS DE TESORERIA	1,370,000,000.00	1,205,911,675.00
		TITULOS DE TESORERIA	990,000,000.00	841,433,769.00
		TITULOS DE TESORERIA	1,040,000,000.00	1,227,115,240.00
		TITULOS DE TESORERIA	1,060,000,000.00	872,475,824.00
		TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	650,304,270.00
		TITULOS DE TESORERIA	2,830,000,000.00	2,447,770,295.00
		TITULOS DE TESORERIA	560,000,000.00	377,463,352.00
	小計	銘柄数:12	14,520,000,000.00	13,018,303,822.00
				(477,719,677)
		組入時価比率:4.3%		4.4%
	ソル	BONOS DE TESORERIA	780,000.00	798,097.87
		BONOS DE TESORERIA	1,500,000.00	1,499,036.10
		BONOS DE TESORERIA	1,200,000.00	1,100,043.96
		BONOS DE TESORERIA	700,000.00	595,623.98
		PERU BONO SOBERANO	300,000.00	318,034.05
PERU BONO SOBERANO		900,000.00	952,345.98
PERU BONO SOBERANO		320,000.00	321,489.85
小計	銘柄数:7	5,700,000.00	5,584,671.79
			(221,102,182)
	組入時価比率:2.0%		2.0%
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,934,031.20
小計	銘柄数:1	4,000,000.00	3,934,031.20
			(14,432,386)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,592,800.00
小計	銘柄数:1	8,000,000.00	8,592,800.00
			(21,262,024)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	9,000,000.00	9,981,902.70
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	21,098,239.80
小計	銘柄数:2	31,000,000.00	31,080,142.50
			(43,299,114)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	864,759.87
	TURKEY GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	3,700,800.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,132,000.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	1,735,350.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	322,047.50
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	436,450.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,438,300.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	4,748,250.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	6,200,000.00	6,320,900.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,065,600.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,601,100.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	11,201,000.00
小計	銘柄数:12	44,320,000.00	36,566,557.37
			(161,035,462)
	組入時価比率:1.4%		1.5%
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	4,200,000.00	4,150,786.50
	CZECH REPUBLIC	2,200,000.00	2,281,158.00
	CZECH REPUBLIC	6,400,000.00	6,109,280.00
	CZECH REPUBLIC	2,500,000.00	2,265,750.00
	CZECH REPUBLIC	7,800,000.00	7,523,275.50
	CZECH REPUBLIC	6,600,000.00	7,147,503.00
	CZECH REPUBLIC	2,000,000.00	2,195,085.00
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	3,289,489.80
	CZECH REPUBLIC	8,600,000.00	7,456,630.00
	CZECH REPUBLIC	11,900,000.00	12,853,785.00
	CZECH REPUBLIC	5,800,000.00	4,997,744.00
	CZECH REPUBLIC	7,600,000.00	8,790,103.00
	CZECH REPUBLIC	4,500,000.00	4,746,712.50
	CZECH REPUBLIC	7,400,000.00	6,420,380.60
	CZECH REPUBLIC	4,400,000.00	4,789,422.00
	CZECH REPUBLIC	4,400,000.00	4,274,545.00
	CZECH REPUBLIC	8,000,000.00	8,258,664.00
小計	銘柄数:17	97,700,000.00	97,550,313.90
			(632,087,013)
	組入時価比率:5.7%		5.8%
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	68,743,888.30
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	55,842,000.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000.00	42,231,450.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	59,000,000.00	63,116,666.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	53,000,000.00	49,284,700.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	38,515,545.60
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	17,000,000.00	16,229,900.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	64,769,109.30
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	55,000,000.00	46,910,418.50
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	92,000,000.00	77,113,314.40
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	104,000,000.00	94,224,000.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	89,938,800.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	60,244,800.00
小計	銘柄数:13	838,000,000.00	767,164,592.10
			(317,178,063)
	組入時価比率:2.8%		2.9%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,248,721.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,684,181.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,339,633.40
	POLAND GOVERNMENT BOND	300,000.00	271,758.75
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,301,015.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	748,522.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	742,828.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,373,175.72
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,480,148.70
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,064,006.20
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,359,299.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,356,608.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,790,881.15
小計	銘柄数:13	24,000,000.00	22,760,781.72
			(869,807,825)
	組入時価比率:7.8%		8.0%
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,300,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00
小計	銘柄数:15	382,400,000.00	0.00
			(0)
	組入時価比率:0.0%		0.0%
レイ	ROMANIA	500,000.00	491,775.00
	ROMANIA	700,000.00	668,570.00
	ROMANIA	760,000.00	753,900.01
	ROMANIA	230,000.00	206,402.00
	ROMANIA	900,000.00	855,945.27
	ROMANIA	1,050,000.00	1,122,870.00
	ROMANIA	700,000.00	589,794.31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	550,000.00	535,590.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,025,424.90
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	795,345.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,087,300.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	400,000.00	375,977.92
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,409,380.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,104,700.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	800,000.00	832,400.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	810,600.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	300,000.00	333,270.00
小計	銘柄数:17	13,140,000.00	12,999,244.41
			(425,811,049)
	組入時価比率:3.8%		3.9%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	2,100,000.00	2,133,302.22
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,700,000.00	1,710,531.67
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,520,597.26
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,195,210.39
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	700,000.00	706,333.32
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,210,615.80
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,900,000.00	1,912,820.44
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,900,000.00	1,951,297.15
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,800,000.00	1,781,457.30
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,644,797.92
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	900,000.00	970,693.20
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,101,343.63
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,300,000.00	1,339,584.22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,008,735.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,316,296.41
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,623,838.08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,716,365.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,770,335.63
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	609,870.66
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	561,722.82
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	394,992.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,245,753.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,102,503.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	750,000.00	730,401.75
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,420,000.00	1,404,017.33
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	628,336.26
小計	銘柄数:26	32,520,000.00	33,291,753.16
			(1,123,666,581)
	組入時価比率:10.1%		10.2%
バーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	11,876,198.40
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,300,000.00	12,555,343.08
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	9,322,325.58
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,486,504.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	9,312,163.47
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	15,475,297.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	10,349,514.66
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	9,636,436.32
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,050,136.90
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	11,382,951.12
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,861,244.80
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,300,000.00	15,400,751.08
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,000,000.00	16,494,697.10
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,367,044.80
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,970,999.25
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,350,435.36
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,600,000.00	8,690,374.08
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,600,000.00	6,861,153.84
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	14,064,843.82
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000.00	18,231,496.92
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,947,730.40
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,638,311.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	7,170,727.93
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,409,320.30
小計	銘柄数:24	239,500,000.00	242,906,002.91
			(1,042,066,752)
	組入時価比率:9.3%		9.5%
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	3,300,000,000.00	3,302,343,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,654,639,200.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,000,000,000.00	5,911,380,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,200,000,000.00	2,279,552,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,800,000,000.00	4,643,184,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,450,000,000.00	4,511,855,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,753,032,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,596,736,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,537,334,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,629,289,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,500,000,000.00	7,990,950,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,313,574,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,679,534,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,900,000,000.00	6,531,890,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,800,000,000.00	7,781,988,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,612,815,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,737,696,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,974,990,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,100,000,000.00	2,140,698,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,180,576,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,100,000,000.00	4,072,017,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,180,000,000.00	4,654,555,400.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	5,174,106,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,230,000,000.00	2,488,992,200.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	2,861,310,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,752,354,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,873,792,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,400,000,000.00	3,874,606,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,200,000,000.00	5,515,640,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,855,916,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,026,080,000.00
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,000,000,000.00	974,012,000.00
小計	銘柄数:32	113,080,000,000.00	117,887,436,800.00
			(1,119,930,649)
	組入時価比率:10.0%		10.3%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	905,756.58
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,613,914.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	810,107.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,345,173.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,817,594.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,129,692.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	802,584.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	408,758.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,569,246.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,849,411.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,532,104.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	937,988.82
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,027,548.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,940,318.19
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,247,644.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,007,493.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,033,131.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,787,963.03
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,227,254.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,900,000.00	4,914,259.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	523,243.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,783,907.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,268,537.16
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,263,470.66
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,354,218.06
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	811,127.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	2,145,541.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	475,548.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	1,036,828.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	582,549.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,040,558.80
小計	銘柄数:31	50,400,000.00	52,193,476.03
			(1,077,972,737)
	組入時価比率:9.6%		9.9%
インドルピー	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,207,620.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,115,080.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	12,327,600.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	9,826,900.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,182,920.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,160,560.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,390,150.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,501,000.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,816,000.00
小計	銘柄数:9	112,000,000.00	114,527,830.00
			(202,714,259)
	組入時価比率:1.8%		1.9%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000.00	13,598,000.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,600,000.00	18,523,076.04
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,360,000.00	8,138,520.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000.00	12,888,919.68
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,500,000.00	13,724,475.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000.00	2,307,828.60
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,800,000.00	8,895,960.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,100,000.00	10,080,493.06
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	9,366,825.84
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000.00	14,066,029.92
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,400,000.00	3,484,320.00
小計	銘柄数:11	130,860,000.00	115,074,448.14
			(952,816,430)
	組入時価比率:8.5%		8.7%
	合計			10,924,040,088
				(10,924,040,088)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 8月19日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	461,510,150	-	463,207,189	1,697,039
メキシコペソ	58,742,116	-	59,563,500	821,384
レアル	69,737,262	-	69,311,173	△426,089
コロンビアペソ	24,679,354	-	24,561,556	△117,798
トルコリラ	10,914,751	-	10,993,750	78,999
チェココルナ	45,199,594	-	45,350,900	151,306
フォリント	25,094,521	-	25,209,226	114,705
ズロチ	65,001,934	-	64,942,040	△59,894
レイ	30,281,680	-	30,125,584	△156,096
人民元	61,803,060	-	61,957,800	154,740
ランド	70,055,878	-	71,191,660	1,135,782
売建	461,510,150	-	461,653,117	△142,967
米ドル	461,510,150	-	461,653,117	△142,967
合計	-	-	-	1,554,072

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2024/08/19)

開示資料

決算