有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成27年6月18日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UBP OPPORTUNITIES - TCW GLOBAL REIT PREMIUM JPY Hedged Share	357,199	2,117,479,999
投資信託受益証券 合計		357,199	2,117,479,999
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	17,315,138	22,961,604
親投資信託受益証券 合計		17,315,138	22,961,604
合計		17,672,337	2,140,441,603

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。