有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2020年6月18日現在

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM Hedged	63,488	138,531,885
投資信託受益証券 合計		63,488	138,531,885
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,008,001	1,460,593
親投資信託受益証券 合計		1,008,001	1,460,593
合計			139,992,478

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。