有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年6月20日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UBP OPPORTUNITIES - TCW GLOBAL REIT PREMIUM JPY Hedged Share	185,348	905,243,148
投資信託受益証券 合計		185,348	905,243,148
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	6,789,440	9,706,862
親投資信託受益証券 合計		6,789,440	9,706,862
合計		6,974,788	914,950,010

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。