分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01

分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年2月4日: 62,400
2014年8月4日 +232.69%: 20万
2015年2月4日 -34.25%: 13万
2015年8月4日 -48.94%: 69,700
2016年8月4日 -98.85%: 800
2017年2月6日 +999.99%: 15,200
2017年8月4日 +132.89%: 35,400

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自平成28年 8月 5日至平成29年 2月 6日	第9期自平成29年 2月 7日至平成29年 8月 4日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△385,326	△1,115,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,200	35,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,200	35,400
分配金	*11,212,900	*11,437,480

2017/11/01 9:14

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