分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01

分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01の財務状況

財務状況

2017年11月1日 9:14
(個別) 資産 1.57%減 4億7815万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/08	513,704,853	512,630,933
2014/02	519,832,481	518,776,115
2014/08	513,755,645	512,458,073
2015/02	503,594,476	502,306,539
2015/08	497,863,215	496,347,822
2016/02	498,919,858	497,397,575
2016/08	491,500,724	489,774,674
2017/02	485,764,863	484,044,526
2017/08	478,153,785	476,233,996

財務推移

資産

2013年8月（個）: 5億1370万
2014年2月（個） +1.19%: 5億1983万
2014年8月（個） -1.17%: 5億1375万
2015年2月（個） -1.98%: 5億359万
2015年8月（個） -1.14%: 4億9786万
2016年2月（個） +0.21%: 4億9891万
2016年8月（個） -1.49%: 4億9150万
2017年2月（個） -1.17%: 4億8576万
2017年8月（個） -1.57%: 4億7815万

純資産

2013年8月（個）: 5億1263万
2014年2月（個） +1.2%: 5億1877万
2014年8月（個） -1.22%: 5億1245万
2015年2月（個） -1.98%: 5億230万
2015年8月（個） -1.19%: 4億9634万
2016年2月（個） +0.21%: 4億9739万
2016年8月（個） -1.53%: 4億8977万
2017年2月（個） -1.17%: 4億8404万
2017年8月（個） -1.61%: 4億7623万

開示資料

決算

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