分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月4日 | 2016年8月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 921,556 |
| コール・ローン | 7,103,638 | 6,470,302 |
| 社債券 | 491,718,637 | 484,048,440 |
| 未収利息 | 61,909 | 60,426 |
| その他未収収益 | 35,674 | － |
| 流動資産計 | 498,919,858 | 491,500,724 |
| 資産の部合計 | 498,919,858 | 491,500,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,004,320 | 1,225,400 |
| 未払受託者報酬 | 81,846 | 79,001 |
| 未払委託者報酬 | 408,884 | 394,774 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 27,233 | 26,868 |
| 流動負債計 | 1,522,283 | 1,726,050 |
| 負債の部合計 | 1,522,283 | 1,726,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,160,000 | 490,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,762,425 | -385,326 |
| 元本等合計 | 497,397,575 | 489,774,674 |
| 純資産の部合計 | 497,397,575 | 489,774,674 |
| 負債・純資産合計 | 498,919,858 | 491,500,724 |
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