分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月4日 | 2016年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,986,678 | 7,103,638 |
| 社債券 | 490,822,884 | 491,718,637 |
| 未収利息 | 53,653 | 61,909 |
| その他未収収益 | － | 35,674 |
| 流動資産計 | 497,863,215 | 498,919,858 |
| 資産の部合計 | 497,863,215 | 498,919,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,004,320 | 1,004,320 |
| 未払受託者報酬 | 80,683 | 81,846 |
| 未払委託者報酬 | 403,364 | 408,884 |
| その他未払費用 | 27,026 | 27,233 |
| 流動負債計 | 1,515,393 | 1,522,283 |
| 負債の部合計 | 1,515,393 | 1,522,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,160,000 | 502,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,812,178 | -4,762,425 |
| 元本等合計 | 496,347,822 | 497,397,575 |
| 純資産の部合計 | 496,347,822 | 497,397,575 |
| 負債・純資産合計 | 497,863,215 | 498,919,858 |
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