分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月5日 至 2015年8月4日 | 自 2015年8月5日 至 2016年2月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,643,003 | 1,640,609 |
| 有価証券売買等損益 | -189,642 | 895,753 |
| その他収益 | 36,665 | 35,674 |
| 営業収益合計 | 1,490,026 | 2,572,036 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 81,191 | 81,846 |
| 委託者報酬 | 405,906 | 408,884 |
| その他費用 | 27,026 | 27,233 |
| 営業費用合計 | 514,123 | 517,963 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 975,903 | 2,054,073 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 975,903 | 2,054,073 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 975,903 | 2,054,073 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,812,178 | -4,762,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,700 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,700 | － |
| 分配金 | 1,004,320 | 1,004,320 |
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