分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月5日 至 2016年2月4日 | 自 2016年2月5日 至 2016年8月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,640,609 | 1,877,329 |
| 有価証券売買等損益 | 895,753 | 4,200,001 |
| その他収益 | 35,674 | 35,930 |
| 営業収益合計 | 2,572,036 | 6,113,260 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 901 |
| 受託者報酬 | 81,846 | 80,653 |
| 委託者報酬 | 408,884 | 403,030 |
| その他費用 | 27,233 | 26,977 |
| 営業費用合計 | 517,963 | 511,561 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,054,073 | 5,601,699 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,054,073 | 5,601,699 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,054,073 | 5,601,699 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,762,425 | -385,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 800 |
| 分配金 | 1,004,320 | 1,225,400 |
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