分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月5日 至 2015年2月4日 | 自 2015年2月5日 至 2015年8月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,413,812 | 1,643,003 |
| 有価証券売買等損益 | -1,443,936 | -189,642 |
| その他収益 | 32,496 | 36,665 |
| 営業収益合計 | 2,372 | 1,490,026 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 83,407 | 81,191 |
| 委託者報酬 | 417,010 | 405,906 |
| その他費用 | 27,749 | 27,026 |
| 営業費用合計 | 528,166 | 514,123 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -525,794 | 975,903 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -525,794 | 975,903 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -525,794 | 975,903 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,853,461 | -5,812,178 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,500 | 69,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,500 | 69,700 |
| 分配金 | 762,240 | 1,004,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
