分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月4日 | 2017年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 921,556 | 535,181 |
| コール・ローン | 6,470,302 | 6,905,562 |
| 社債券 | 484,048,440 | 478,197,274 |
| 未収利息 | 60,426 | 91,440 |
| その他未収収益 | － | 35,406 |
| 流動資産計 | 491,500,724 | 485,764,863 |
| 資産の部合計 | 491,500,724 | 485,764,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,225,400 | 1,212,900 |
| 未払受託者報酬 | 79,001 | 80,101 |
| 未払委託者報酬 | 394,774 | 400,438 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 26,868 | 26,888 |
| 流動負債計 | 1,726,050 | 1,720,337 |
| 負債の部合計 | 1,726,050 | 1,720,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,160,000 | 485,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -385,326 | -1,115,474 |
| 元本等合計 | 489,774,674 | 484,044,526 |
| 純資産の部合計 | 489,774,674 | 484,044,526 |
| 負債・純資産合計 | 491,500,724 | 485,764,863 |
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