分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月6日 | 2017年8月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 535,181 | 823,574 |
| コール・ローン | 6,905,562 | 6,973,454 |
| 社債券 | 478,197,274 | 470,289,023 |
| 未収利息 | 91,440 | 67,734 |
| その他未収収益 | 35,406 | － |
| 流動資産計 | 485,764,863 | 478,153,785 |
| 資産の部合計 | 485,764,863 | 478,153,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,212,900 | 1,437,480 |
| 未払受託者報酬 | 80,101 | 76,150 |
| 未払委託者報酬 | 400,438 | 380,554 |
| 未払利息 | 10 | 12 |
| その他未払費用 | 26,888 | 25,593 |
| 流動負債計 | 1,720,337 | 1,919,789 |
| 負債の部合計 | 1,720,337 | 1,919,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,160,000 | 479,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,115,474 | -2,926,004 |
| 元本等合計 | 484,044,526 | 476,233,996 |
| 純資産の部合計 | 484,044,526 | 476,233,996 |
| 負債・純資産合計 | 485,764,863 | 478,153,785 |
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