分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月5日 至 2017年2月6日 | 自 2017年2月7日 至 2017年8月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,863,782 | 2,056,911 |
| 有価証券売買等損益 | -919,555 | -2,012,792 |
| その他収益 | 35,406 | 35,401 |
| 営業収益合計 | 979,633 | 79,520 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,186 | 1,377 |
| 受託者報酬 | 80,644 | 76,834 |
| 委託者報酬 | 403,153 | 383,974 |
| その他費用 | 27,098 | 25,785 |
| 営業費用合計 | 512,081 | 487,970 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 467,552 | -408,450 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 467,552 | -408,450 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 467,552 | -408,450 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,115,474 | -2,926,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,200 | 35,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,200 | 35,400 |
| 分配金 | 1,212,900 | 1,437,480 |
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