分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月4日 | 2015年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,584,637 | 6,618,833 |
| 社債券 | 507,124,251 | 496,888,858 |
| 未収利息 | 46,757 | 54,289 |
| その他未収収益 | － | 32,496 |
| 流動資産計 | 513,755,645 | 503,594,476 |
| 資産の部合計 | 513,755,645 | 503,594,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 775,740 | 762,240 |
| 未払受託者報酬 | 82,391 | 82,996 |
| 未払委託者報酬 | 411,886 | 414,952 |
| その他未払費用 | 27,555 | 27,749 |
| 流動負債計 | 1,297,572 | 1,287,937 |
| 負債の部合計 | 1,297,572 | 1,287,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,160,000 | 508,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,701,927 | -5,853,461 |
| 元本等合計 | 512,458,073 | 502,306,539 |
| 純資産の部合計 | 512,458,073 | 502,306,539 |
| 負債・純資産合計 | 513,755,645 | 503,594,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
