分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月4日 | 2014年8月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,035,897 | 6,584,637 |
| 社債券 | 513,514,176 | 507,124,251 |
| 未収利息 | 47,756 | 46,757 |
| その他未収収益 | 234,652 | － |
| 流動資産計 | 519,832,481 | 513,755,645 |
| 資産の部合計 | 519,832,481 | 513,755,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 528,160 | 775,740 |
| 未払受託者報酬 | 83,396 | 82,391 |
| 未払委託者報酬 | 417,016 | 411,886 |
| その他未払費用 | 27,794 | 27,555 |
| 流動負債計 | 1,056,366 | 1,297,572 |
| 負債の部合計 | 1,056,366 | 1,297,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,160,000 | 517,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,383,885 | -4,701,927 |
| 元本等合計 | 518,776,115 | 512,458,073 |
| 純資産の部合計 | 518,776,115 | 512,458,073 |
| 負債・純資産合計 | 519,832,481 | 513,755,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
