分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月6日 至 2014年2月4日 | 自 2014年2月5日 至 2014年8月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,169,916 | 1,431,040 |
| 有価証券売買等損益 | 8,736,117 | 4,319,712 |
| その他収益 | 234,652 | 23,656 |
| 営業収益合計 | 10,140,685 | 5,774,408 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 83,652 | 82,804 |
| 委託者報酬 | 418,297 | 413,951 |
| その他費用 | 27,794 | 27,555 |
| 営業費用合計 | 529,743 | 524,310 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,610,942 | 5,250,098 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,610,942 | 5,250,098 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 9,610,942 | 5,250,098 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,383,885 | -4,701,927 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,400 | 207,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,400 | 207,600 |
| 分配金 | 528,160 | 775,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
