分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月31日 至 2013年8月5日 | 自 2013年8月6日 至 2014年2月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,693,072 | 1,169,916 |
| 有価証券売買等損益 | -18,686,475 | 8,736,117 |
| その他収益 | － | 234,652 |
| 営業収益合計 | -12,993,403 | 10,140,685 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 85,678 | 83,652 |
| 委託者報酬 | 4,890,343 | 418,297 |
| その他費用 | 28,483 | 27,794 |
| 営業費用合計 | 5,004,504 | 529,743 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -17,997,907 | 9,610,942 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -17,997,907 | 9,610,942 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -17,997,907 | 9,610,942 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,529,067 | -9,383,885 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 62,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 62,400 |
| 分配金 | 531,160 | 528,160 |
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