- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月7日-平成29年8月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成28年 8月 5日 至 平成29年 2月 6日 | 第9期 自 平成29年 2月 7日 至 平成29年 8月 4日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,863,782 | 2,056,911 |
| 有価証券売買等損益 | △919,555 | △2,012,792 |
| その他収益 | 35,406 | 35,401 |
| 営業収益合計 | 979,633 | 79,520 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,186 | 1,377 |
| 受託者報酬 | 80,644 | 76,834 |
| 委託者報酬 | 403,153 | 383,974 |
| その他費用 | 27,098 | 25,785 |
| 営業費用合計 | 512,081 | 487,970 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 467,552 | △408,450 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 467,552 | △408,450 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 467,552 | △408,450 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △385,326 | △1,115,474 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,200 | 35,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,200 | 35,400 |
| 分配金 | *1 1,212,900 | *1 1,437,480 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,115,474 | △2,926,004 |
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