有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月5日-平成27年8月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成26年 8月 5日 至 平成27年 2月 4日 | 第5期 自 平成27年 2月 5日 至 平成27年 8月 4日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,413,812 | 1,643,003 |
| 有価証券売買等損益 | △1,443,936 | △189,642 |
| その他収益 | 32,496 | 36,665 |
| 営業収益合計 | 2,372 | 1,490,026 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 83,407 | 81,191 |
| 委託者報酬 | 417,010 | 405,906 |
| その他費用 | 27,749 | 27,026 |
| 営業費用合計 | 528,166 | 514,123 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △525,794 | 975,903 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △525,794 | 975,903 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △525,794 | 975,903 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,701,927 | △5,853,461 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,500 | 69,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,500 | 69,700 |
| 分配金 | *1 762,240 | *1 1,004,320 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,853,461 | △5,812,178 |
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