有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月6日-平成26年2月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 1月31日 至 平成25年 8月 5日 | 第2期 自 平成25年 8月 6日 至 平成26年 2月 4日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,693,072 | 1,169,916 |
| 有価証券売買等損益 | △18,686,475 | 8,736,117 |
| その他収益 | - | 234,652 |
| 営業収益合計 | △12,993,403 | 10,140,685 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 85,678 | 83,652 |
| 委託者報酬 | 4,890,343 | 418,297 |
| その他費用 | 28,483 | 27,794 |
| 営業費用合計 | 5,004,504 | 529,743 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △17,997,907 | 9,610,942 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △17,997,907 | 9,610,942 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △17,997,907 | 9,610,942 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △18,529,067 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 62,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 62,400 |
| 分配金 | *1 531,160 | *1 528,160 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,529,067 | △9,383,885 |
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