有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月5日-平成27年2月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年 2月 5日 至 平成26年 8月 4日 | 第4期 自 平成26年 8月 5日 至 平成27年 2月 4日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,431,040 | 1,413,812 |
| 有価証券売買等損益 | 4,319,712 | △1,443,936 |
| その他収益 | 23,656 | 32,496 |
| 営業収益合計 | 5,774,408 | 2,372 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 82,804 | 83,407 |
| 委託者報酬 | 413,951 | 417,010 |
| その他費用 | 27,555 | 27,749 |
| 営業費用合計 | 524,310 | 528,166 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,250,098 | △525,794 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,250,098 | △525,794 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,250,098 | △525,794 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,383,885 | △4,701,927 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 207,600 | 136,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 207,600 | 136,500 |
| 分配金 | *1 775,740 | *1 762,240 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,701,927 | △5,853,461 |
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