有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月5日-平成29年2月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年 2月 5日 至 平成28年 8月 4日 | 第8期 自 平成28年 8月 5日 至 平成29年 2月 6日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,877,329 | 1,863,782 |
| 有価証券売買等損益 | 4,200,001 | △919,555 |
| その他収益 | 35,930 | 35,406 |
| 営業収益合計 | 6,113,260 | 979,633 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 901 | 1,186 |
| 受託者報酬 | 80,653 | 80,644 |
| 委託者報酬 | 403,030 | 403,153 |
| その他費用 | 26,977 | 27,098 |
| 営業費用合計 | 511,561 | 512,081 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,601,699 | 467,552 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,601,699 | 467,552 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,601,699 | 467,552 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,762,425 | △385,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 800 | 15,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 800 | 15,200 |
| 分配金 | *1 1,225,400 | *1 1,212,900 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △385,326 | △1,115,474 |
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