有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月5日-平成28年8月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成27年 8月 5日 至 平成28年 2月 4日 | 第7期 自 平成28年 2月 5日 至 平成28年 8月 4日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,640,609 | 1,877,329 |
| 有価証券売買等損益 | 895,753 | 4,200,001 |
| その他収益 | 35,674 | 35,930 |
| 営業収益合計 | 2,572,036 | 6,113,260 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 901 |
| 受託者報酬 | 81,846 | 80,653 |
| 委託者報酬 | 408,884 | 403,030 |
| その他費用 | 27,233 | 26,977 |
| 営業費用合計 | 517,963 | 511,561 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,054,073 | 5,601,699 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,054,073 | 5,601,699 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,054,073 | 5,601,699 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,812,178 | △4,762,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 800 |
| 分配金 | *1 1,004,320 | *1 1,225,400 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,762,425 | △385,326 |
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