有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月5日-平成28年2月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成27年 2月 5日 至 平成27年 8月 4日 | 第6期 自 平成27年 8月 5日 至 平成28年 2月 4日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,643,003 | 1,640,609 |
| 有価証券売買等損益 | △189,642 | 895,753 |
| その他収益 | 36,665 | 35,674 |
| 営業収益合計 | 1,490,026 | 2,572,036 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 81,191 | 81,846 |
| 委託者報酬 | 405,906 | 408,884 |
| その他費用 | 27,026 | 27,233 |
| 営業費用合計 | 514,123 | 517,963 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 975,903 | 2,054,073 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 975,903 | 2,054,073 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 975,903 | 2,054,073 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,853,461 | △5,812,178 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,700 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,700 | - |
| 分配金 | *1 1,004,320 | *1 1,004,320 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,812,178 | △4,762,425 |
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