有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月6日-平成26年2月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 社債券 | CREDIT AGRICOLE CIB 20180129 | 523,406,560 | 100.00 | 523,406,560 | 98.33 | 514,665,670 | 0.555 | 2018年 1月29日 | 98.96 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.96 |
| 合計 | 98.96 |
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