分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01

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【提出】: 2017/05/02 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ガーンジー	社債券	CREDIT AGRICOLE CIB 20180129	480,793,560	100.00	480,793,560	99.40	477,908,798	0.8678	2018年 1月29日	98.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	98.74
合計	98.74

開示資料

決算

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