有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月6日-平成26年2月4日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ガーンジー | 514,665,670 | 98.96 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,407,480 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 520,073,150 | 100.00 | |