有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月5日-平成27年8月4日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ガーンジー | 491,121,468 | 98.85 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,726,090 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 496,847,558 | 100.00 | |
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