為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2013-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月14日 | 2014年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,489,195 | 24,895,232 |
| 社債券 | 1,488,230,370 | 1,494,902,189 |
| 未収利息 | 31 | 33 |
| その他未収収益 | － | 838,376 |
| 流動資産計 | 1,512,719,596 | 1,520,635,830 |
| 資産の部合計 | 1,512,719,596 | 1,520,635,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,371,138 | 4,332,778 |
| 未払受託者報酬 | 253,264 | 245,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,181,960 | 1,146,668 |
| その他未払費用 | 84,412 | 82,391 |
| 流動負債計 | 5,890,774 | 5,807,531 |
| 負債の部合計 | 5,890,774 | 5,807,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,561,120,743 | 1,547,420,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,291,921 | -32,592,444 |
| 元本等合計 | 1,506,828,822 | 1,514,828,299 |
| 純資産の部合計 | 1,506,828,822 | 1,514,828,299 |
| 負債・純資産合計 | 1,512,719,596 | 1,520,635,830 |
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