為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月8日 至 2013年8月14日 | 自 2013年8月15日 至 2014年2月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,927,370 | 6,457,354 |
| 有価証券売買等損益 | -54,936,750 | 19,884,060 |
| その他収益 | － | 838,376 |
| 営業収益合計 | -32,009,380 | 27,179,790 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 253,264 | 247,192 |
| 委託者報酬 | 17,573,727 | 1,153,662 |
| その他費用 | 84,412 | 82,391 |
| 営業費用合計 | 17,911,403 | 1,483,245 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -49,920,783 | 25,696,545 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -49,920,783 | 25,696,545 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -49,920,783 | 25,696,545 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,291,921 | -32,592,444 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 335,710 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 335,710 |
| 分配金 | 4,371,138 | 4,332,778 |
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