為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月15日 至 2014年2月14日 | 自 2014年2月15日 至 2014年8月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,457,354 | 6,403,218 |
| 有価証券売買等損益 | 19,884,060 | 15,683,021 |
| その他収益 | 838,376 | 65,825 |
| 営業収益合計 | 27,179,790 | 22,152,064 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 247,192 | 245,934 |
| 委託者報酬 | 1,153,662 | 1,147,759 |
| その他費用 | 82,391 | 81,913 |
| 営業費用合計 | 1,483,245 | 1,475,606 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 25,696,545 | 20,676,458 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 25,696,545 | 20,676,458 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 25,696,545 | 20,676,458 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,592,444 | -16,006,664 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,710 | 209,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,710 | 209,900 |
| 分配金 | 4,332,778 | 4,300,578 |
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