為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2013-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月14日 | 2014年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,895,232 | 26,254,681 |
| 社債券 | 1,494,902,189 | 1,499,430,534 |
| 未収利息 | 33 | 21 |
| その他未収収益 | 838,376 | － |
| 流動資産計 | 1,520,635,830 | 1,525,685,236 |
| 資産の部合計 | 1,520,635,830 | 1,525,685,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,332,778 | 4,300,578 |
| 未払受託者報酬 | 245,694 | 245,048 |
| 未払委託者報酬 | 1,146,668 | 1,143,618 |
| その他未払費用 | 82,391 | 81,913 |
| 流動負債計 | 5,807,531 | 5,771,157 |
| 負債の部合計 | 5,807,531 | 5,771,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,547,420,743 | 1,535,920,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,592,444 | -16,006,664 |
| 元本等合計 | 1,514,828,299 | 1,519,914,079 |
| 純資産の部合計 | 1,514,828,299 | 1,519,914,079 |
| 負債・純資産合計 | 1,520,635,830 | 1,525,685,236 |
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