為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2013-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月14日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,254,681 | 26,649,957 |
| 社債券 | 1,499,430,534 | 1,462,843,067 |
| 未収入金 | － | 17,476,284 |
| 未収利息 | 21 | 7 |
| その他未収収益 | － | 92,951 |
| 流動資産計 | 1,525,685,236 | 1,507,062,266 |
| 資産の部合計 | 1,525,685,236 | 1,507,062,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,300,578 | 4,211,818 |
| 未払解約金 | － | 17,722,800 |
| 未払受託者報酬 | 245,048 | 251,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,618 | 1,172,498 |
| その他未払費用 | 81,913 | 84,071 |
| 流動負債計 | 5,771,157 | 23,442,445 |
| 負債の部合計 | 5,771,157 | 23,442,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,535,920,743 | 1,504,220,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,006,664 | -20,600,922 |
| 元本等合計 | 1,519,914,079 | 1,483,619,821 |
| 純資産の部合計 | 1,519,914,079 | 1,483,619,821 |
| 負債・純資産合計 | 1,525,685,236 | 1,507,062,266 |
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