為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月15日 至 2014年8月14日 | 自 2014年8月15日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,403,218 | 6,349,564 |
| 有価証券売買等損益 | 15,683,021 | -5,757,666 |
| その他収益 | 65,825 | 92,951 |
| 営業収益合計 | 22,152,064 | 684,849 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 245,934 | 252,372 |
| 委託者報酬 | 1,147,759 | 1,177,710 |
| その他費用 | 81,913 | 84,071 |
| 営業費用合計 | 1,475,606 | 1,514,153 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,676,458 | -829,304 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,676,458 | -829,304 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 20,676,458 | -829,304 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,006,664 | -20,600,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 209,900 | 446,864 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 209,900 | 446,864 |
| 分配金 | 4,300,578 | 4,211,818 |
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