有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,482,870,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,482,782,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,504,220,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9857 | 円 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,482,870,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,482,782,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,504,220,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9857 | 円 |
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