有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)

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【提出】
2017/05/11 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成29年 2月28日現在)


Ⅰ 資産総額1,303,791,394円
Ⅱ 負債総額99,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,303,692,205円
Ⅳ 発行済数量1,328,320,743口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9815円

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