有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)

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【提出】
2015/11/11 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成27年 8月31日現在)


Ⅰ 資産総額1,448,922,522円
Ⅱ 負債総額132,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,448,790,477円
Ⅳ 発行済数量1,462,520,743口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9906円

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